| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 447.00 | 90 057.00 | 15 390.00 | 105 447.00 |
AN Terrains | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AP Constructions | 1 367 870.00 | 976 616.00 | 391 254.00 | 1 367 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840 896.00 | 1 658 245.00 | 182 652.00 | 1 840 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 758.00 | 163 209.00 | 79 550.00 | 242 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 563 749.00 | 2 888 126.00 | 675 622.00 | 3 563 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 578.00 | | 171 578.00 | 171 578.00 |
BP En cours de production de services | 766 811.00 | | 766 811.00 | 766 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 047.00 | 14 231.00 | 921 817.00 | 936 047.00 |
BZ Autres créances | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CF Disponibilités | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 701.00 | 14 231.00 | 1 984 471.00 | 1 998 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 450.00 | 2 902 357.00 | 2 660 093.00 | 5 562 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DH Report à nouveau | 354 124.00 | 351 761.00 | | 354 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 832.00 | 197 364.00 | | 94 832.00 |
DL TOTAL (I) | 892 257.00 | 992 424.00 | | 892 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 073.00 | 381 012.00 | | 406 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 303.00 | 305 895.00 | | 503 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 163.00 | 552 261.00 | | 598 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 672.00 | 262 096.00 | | 259 672.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 836.00 | 1 501 890.00 | | 1 767 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 093.00 | 2 494 314.00 | | 2 660 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
FG Production vendue services | 4 744 705.00 | | 4 744 705.00 | 4 744 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 845.00 | | 4 751 845.00 | 4 751 845.00 |
FM Production stockée | | | -35 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 231.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 879.00 | 76 752.00 | | 36 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 521.00 | 4 917 550.00 | | 4 735 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 689.00 | 4 720 186.00 | | 4 640 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 832.00 | 197 364.00 | | 94 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 067.00 | 71 044.00 | | 127 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 715.00 | | 181 035.00 | 3 422 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 3 563 749.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 3 453 302.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 133.00 | | 7 314.00 | 103 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 582.00 | | 173 721.00 | 3 319 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 282.00 | 128 844.00 | | 2 759 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 975.00 | 6 082.00 | | 83 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 307.00 | 122 762.00 | | 2 675 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 163.00 | 598 163.00 | | 598 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 964.00 | 123 964.00 | | 123 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 918 970.00 | 918 970.00 | | 918 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VB T. V. A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 073.00 | 116 507.00 | 289 566.00 | 406 073.00 |
VI Groupe et associés | 503 303.00 | 48 643.00 | 454 660.00 | 503 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 540.00 | 989 540.00 | | 989 540.00 |
VW T.V.A. | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 836.00 | 1 023 610.00 | 744 226.00 | 1 767 836.00 |