| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 933.00 | 80 375.00 | 2 558.00 | 82 933.00 |
AN Terrains | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
AP Constructions | 1 367 870.00 | 807 509.00 | 560 360.00 | 1 367 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 603 971.00 | 1 530 519.00 | 73 451.00 | 1 603 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 231.00 | 122 211.00 | 9 021.00 | 131 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 783.00 | 2 540 615.00 | 652 168.00 | 3 192 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 383.00 | | 184 383.00 | 184 383.00 |
BP En cours de production de services | 614 325.00 | | 614 325.00 | 614 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 404.00 | | 553 404.00 | 553 404.00 |
BZ Autres créances | 240 473.00 | | 240 473.00 | 240 473.00 |
CF Disponibilités | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 314.00 | | 1 721 314.00 | 1 721 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 096.00 | 2 540 615.00 | 2 373 482.00 | 4 914 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DH Report à nouveau | 110 250.00 | 105 030.00 | | 110 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 376.00 | 5 221.00 | | 76 376.00 |
DL TOTAL (I) | 629 927.00 | 553 550.00 | | 629 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 157.00 | 605 042.00 | | 488 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 571.00 | 470 031.00 | | 427 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 800.00 | 414 120.00 | | 439 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 952.00 | 226 994.00 | | 387 952.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 745.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 555.00 | 1 716 932.00 | | 1 743 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 482.00 | 2 270 482.00 | | 2 373 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
FG Production vendue services | 3 780 730.00 | 447 472.00 | 4 228 202.00 | 3 780 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 380.00 | 447 472.00 | 4 246 852.00 | 3 799 380.00 |
FM Production stockée | | | -11 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 697.00 | 2 579.00 | | 35 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 697.00 | 2 579.00 | | 35 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 407.00 | 2 579.00 | | -22 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 667.00 | 3 933 987.00 | | 4 274 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 291.00 | 3 928 767.00 | | 4 198 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 376.00 | 5 221.00 | | 76 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 301.00 | 23 349.00 | | 62 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 522.00 | | 28 022.00 | 3 167 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 3 192 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 3 104 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 933.00 | | | 87 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 588.00 | | 28 022.00 | 3 079 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 081.00 | 138 672.00 | 2 138.00 | 2 404 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 002.00 | 2 373.00 | | 78 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 079.00 | 136 299.00 | 2 138.00 | 2 326 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 800.00 | 439 800.00 | | 439 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 924.00 | 169 924.00 | | 169 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 553 404.00 | 553 404.00 | | 553 404.00 |
VB T. V. A. | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VC Groupe et associés | 210 413.00 | 57 255.00 | 153 158.00 | 210 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 157.00 | 72 411.00 | 330 036.00 | 488 157.00 |
VI Groupe et associés | 427 571.00 | 57 255.00 | 370 316.00 | 427 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 517.00 | 650 359.00 | 153 158.00 | 803 517.00 |
VW T.V.A. | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 555.00 | 957 493.00 | 700 352.00 | 1 743 555.00 |