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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 235.00 | 20 352.00 | 8 883.00 | 29 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 024.00 | 20 405.00 | 76 619.00 | 97 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 600.00 | | 136 600.00 | 136 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 084 729.00 | 1 015 757.00 | 6 068 972.00 | 7 084 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 303.00 | | 312 303.00 | 312 303.00 |
BZ Autres créances | 1 145 652.00 | | 1 145 652.00 | 1 145 652.00 |
CF Disponibilités | 1 291 357.00 | | 1 291 357.00 | 1 291 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 073.00 | | 2 828 073.00 | 2 828 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 912 801.00 | 1 015 757.00 | 8 897 045.00 | 9 912 801.00 |
CU Autres participations | 6 821 870.00 | 975 000.00 | 5 846 870.00 | 6 821 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 400.00 | 2 664 400.00 | | 2 664 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 558 001.00 | | | 2 558 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 440.00 | | | 266 440.00 |
DG Autres réserves | 2 452 062.00 | | | 2 452 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 490.00 | 118 784.00 | | 65 490.00 |
DL TOTAL (I) | 8 006 393.00 | 7 960 903.00 | | 8 006 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 963.00 | | | 356 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 311.00 | 970 136.00 | | 177 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 801.00 | 99 808.00 | | 135 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 764.00 | 63 477.00 | | 171 764.00 |
EA Autres dettes | 48 814.00 | 8 811.00 | | 48 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 652.00 | 1 142 233.00 | | 890 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 897 045.00 | 9 103 135.00 | | 8 897 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 652.00 | | | 890 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 697 666.00 | | 2 697 666.00 | 2 697 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 666.00 | | 2 697 666.00 | 2 697 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054 059.00 | | | 1 054 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 334 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 525 550.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -190 670.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 847.00 | 1 883 407.00 | | 4 271 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 358.00 | 1 764 623.00 | | 4 206 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 490.00 | 118 784.00 | | 65 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 992 809.00 | | | 992 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 612.00 | | 239 671.00 | 6 852 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555.00 | 7 084 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 555.00 | 29 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 351.00 | | 15 438.00 | 21 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | | 87 633.00 | 9 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821 870.00 | | 136 600.00 | 6 821 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 742.00 | 17 569.00 | 7 555.00 | 30 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 351.00 | 6 555.00 | 7 555.00 | 21 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | 11 014.00 | | 9 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 816.00 | 200 000.00 | 816.00 | 775 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 816.00 | 200 000.00 | 816.00 | 775 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 814.00 | 48 814.00 | | 48 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
UX Autres créances clients | 312 217.00 | | | 312 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VC Groupe et associés | 988 747.00 | | | 988 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 963.00 | 356 963.00 | | 356 963.00 |
VI Groupe et associés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 009.00 | | | 132 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 584.00 | 1 522 984.00 | 136 600.00 | 1 659 584.00 |
VW T.V.A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 652.00 | 890 652.00 | | 890 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |