| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 550.00 | 29 514.00 | 2 036.00 | 31 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 111.00 | 182 983.00 | 864 128.00 | 1 047 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 915.00 | 163 659.00 | 4 256.00 | 167 915.00 |
AN Terrains | 18 646.00 | 17 525.00 | 1 121.00 | 18 646.00 |
AP Constructions | 1 358 149.00 | 1 320 334.00 | 37 815.00 | 1 358 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 607 723.00 | 32 733 763.00 | 10 873 960.00 | 43 607 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 232.00 | 49 440.00 | 50 792.00 | 100 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 904.00 | | 137 904.00 | 137 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 691 556.00 | 1 388 953.00 | 6 302 602.00 | 7 691 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BN En cours de production de biens | 888 274.00 | | 888 274.00 | 888 274.00 |
BP En cours de production de services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 039.00 | | 943 039.00 | 943 039.00 |
BZ Autres créances | 1 004 371.00 | 100 000.00 | 904 371.00 | 1 004 371.00 |
CF Disponibilités | 488 991.00 | | 488 991.00 | 488 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 996.00 | 100 000.00 | 2 399 996.00 | 2 499 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 552.00 | 1 488 953.00 | 8 702 598.00 | 10 191 552.00 |
CU Autres participations | 7 421 870.00 | 1 310 000.00 | 6 111 870.00 | 7 421 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 400.00 | | | 2 664 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 558 001.00 | | | 2 558 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 440.00 | | | 266 440.00 |
DG Autres réserves | 2 497 552.00 | | | 2 497 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 025.00 | | | -443 025.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543 368.00 | | | 7 543 368.00 |
DO TOTAL (II) | 1 266 510.00 | 1 272 853.00 | | 1 266 510.00 |
DP Provisions pour risques | 185 646.00 | 67 000.00 | | 185 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 451.00 | 662 749.00 | | 731 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 569.00 | 1 380 293.00 | | 1 481 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 393.00 | | | 244 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 906.00 | | | 292 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 331.00 | 43 075.00 | | 53 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 031.00 | | | 314 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 791.00 | | | 284 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 316.00 | | | 847 316.00 |
EA Autres dettes | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 230.00 | | | 1 159 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 702 598.00 | | | 8 702 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 676.00 | | | 1 032 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 440 557.00 | |
FG Production vendue services | 2 783 357.00 | | 2 783 357.00 | 2 783 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 357.00 | | 2 783 357.00 | 2 783 357.00 |
FM Production stockée | | | -124 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 149 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -822 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206 670.00 | | | 1 206 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 546.00 | 61 822.00 | | 95 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 775 581.00 | 48 141.00 | | 775 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 247.00 | 450 239.00 | | 190 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 500.00 | 38 556.00 | | 97 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 081.00 | | | 4 425 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 105.00 | | | 4 868 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 025.00 | | | -443 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152 890.00 | | | 1 152 890.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -15 574.00 | -69 114.00 | | -15 574.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -735 091.00 | 149 493.00 | | -735 091.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -755 327.00 | 96 317.00 | | -755 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 729.00 | | 635 827.00 | 7 084 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 7 559 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 7 691 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 100 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 235.00 | | 2 315.00 | 29 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 024.00 | | 24 208.00 | 97 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958 470.00 | | 609 304.00 | 6 958 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 757.00 | 38 197.00 | | 40 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 352.00 | 9 162.00 | | 20 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | 29 035.00 | | 20 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 000.00 | 435 000.00 | | 975 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 000.00 | 435 000.00 | | 975 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 435 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 031.00 | 314 031.00 | | 314 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
UX Autres créances clients | 943 039.00 | | | 943 039.00 |
VB T. V. A. | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
VC Groupe et associés | 797 615.00 | | | 797 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 393.00 | 117 839.00 | 126 554.00 | 244 393.00 |
VI Groupe et associés | 170 928.00 | 170 928.00 | | 170 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 735.00 | | | 113 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 284.00 | | | 143 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 237.00 | 1 978 333.00 | 137 904.00 | 2 116 237.00 |
VW T.V.A. | 107 987.00 | 107 987.00 | | 107 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 230.00 | 1 032 676.00 | 126 554.00 | 1 159 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |