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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 775.00 | 33 229.00 | 5 547.00 | 38 775.00 |
AH Fonds commercial | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 000.00 | 155 106.00 | 223 894.00 | 379 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 578.00 | 93 711.00 | 14 867.00 | 108 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 521.00 | | 108 521.00 | 108 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040 676.00 | 812 045.00 | 7 228 631.00 | 8 040 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 638.00 | | 352 638.00 | 352 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 478.00 | 15 377.00 | 355 102.00 | 370 478.00 |
BZ Autres créances | 126 280.00 | | 126 280.00 | 126 280.00 |
CF Disponibilités | 677 474.00 | | 677 474.00 | 677 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 533.00 | 15 377.00 | 1 549 156.00 | 1 564 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 209.00 | 827 421.00 | 8 777 788.00 | 9 605 209.00 |
CU Autres participations | 7 258 640.00 | 530 000.00 | 6 728 640.00 | 7 258 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 400.00 | | | 2 664 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 558 001.00 | | | 2 558 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 440.00 | | | 266 440.00 |
DG Autres réserves | 1 897 338.00 | | | 1 897 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 614.00 | | | -390 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 565.00 | | | 6 995 565.00 |
DP Provisions pour risques | 206 393.00 | | | 206 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 392.00 | | | 206 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 407.00 | | | 356 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 173.00 | | | 640 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 956.00 | | | 183 956.00 |
EA Autres dettes | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 964.00 | | | 197 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 830.00 | | | 1 575 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 777 788.00 | | | 8 777 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 479.00 | | | 1 147 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 617 634.00 | | 2 617 634.00 | 2 617 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 634.00 | | 2 617 634.00 | 2 617 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 009.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 015.00 | | | 366 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 925.00 | | | 256 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 009.00 | | | 454 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 991.00 | | | 175 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 179.00 | | | 3 620 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 793.00 | | | 4 010 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 614.00 | | | -390 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 271.00 | | | 301 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 715 152.00 | | 292 291.00 | 8 715 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 623 114.00 | 9 051.00 | 7 504 623.00 | 623 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 114.00 | 343 653.00 | 8 040 676.00 | 623 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 510.00 | 48 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 092.00 | 487 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 898.00 | | 177 772.00 | 638 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 022 268.00 | | 114 519.00 | 8 022 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 713.00 | 90 009.00 | 77 677.00 | 269 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 334.00 | 3 405.00 | 5 510.00 | 35 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 379.00 | 86 604.00 | 72 167.00 | 234 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 392.00 | 197 000.00 | | 9 392.00 |
6T Sur comptes clients | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 377.00 | 250 000.00 | | 295 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 769.00 | 447 000.00 | | 304 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 378.00 | | 126 378.00 | 126 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 770.00 | 166 770.00 | | 166 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 964.00 | 197 964.00 | | 197 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 462.00 | | 137 462.00 | 137 462.00 |
UX Autres créances clients | 352 032.00 | 352 032.00 | | 352 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VB T. V. A. | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 407.00 | 54 434.00 | 301 973.00 | 356 407.00 |
VI Groupe et associés | 513 795.00 | 513 795.00 | | 513 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 708.00 | 634 246.00 | 137 462.00 | 771 708.00 |
VW T.V.A. | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 830.00 | 1 147 479.00 | 428 351.00 | 1 575 830.00 |