| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580 094.00 | 183 409.00 | 396 685.00 | 580 094.00 |
AB Frais d’établissement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 312.00 | 240 047.00 | 40 265.00 | 280 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 111.00 | 244 853.00 | 802 258.00 | 1 047 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 508.00 | 151 582.00 | 6 926.00 | 158 508.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 351 668.00 | 1 332 168.00 | 19 500.00 | 1 351 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 333 749.00 | 27 724 086.00 | 8 609 663.00 | 36 333 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932 443.00 | 2 969 640.00 | 962 803.00 | 3 932 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 634 182.00 | | 634 182.00 | 634 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BF Prêts | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 947.00 | 6 600.00 | 165 347.00 | 171 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 309 526.00 | 32 668 976.00 | 10 640 550.00 | 43 309 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068 388.00 | | 2 068 388.00 | 2 068 388.00 |
BN En cours de production de biens | 625 517.00 | | 625 517.00 | 625 517.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
BT Marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 825 630.00 | 225 062.00 | 9 600 568.00 | 9 825 630.00 |
BZ Autres créances | 1 358 664.00 | | 1 358 666.00 | 1 358 664.00 |
CF Disponibilités | 3 540 658.00 | | 3 540 658.00 | 3 540 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 694 499.00 | 225 062.00 | 17 469 439.00 | 17 694 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 584 119.00 | 33 077 447.00 | 28 506 674.00 | 61 584 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 182.00 | | | 634 182.00 |
CU Autres participations | 6 274 217.00 | 280 000.00 | 5 994 217.00 | 6 274 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 439.00 | 2 664 400.00 | | 266 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 558 001.00 | 2 558 001.00 | | 2 558 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 440.00 | 266 440.00 | | 266 440.00 |
DG Autres réserves | 2 054 527.00 | 2 497 552.00 | | 2 054 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 191.00 | | | -139 191.00 |
DL TOTAL (I) | 9 581 974.00 | 10 323 427.00 | | 9 581 974.00 |
DP Provisions pour risques | 116 393.00 | 185 646.00 | | 116 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 730.00 | 731 451.00 | | 760 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245 866.00 | 1 481 569.00 | | 1 245 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 208.00 | 1 127 540.00 | | 1 449 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | 4 650.00 | | 11 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 250.00 | 53 331.00 | | 61 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 292.00 | 4 689 341.00 | | 4 771 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357 180.00 | 3 861 016.00 | | 3 357 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 639.00 | 847 316.00 | | 299 639.00 |
EA Autres dettes | 139 507.00 | 345 657.00 | | 139 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 556.00 | 399 210.00 | | 867 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 471 084.00 | 18 740 108.00 | | 16 471 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 506 674.00 | 31 811 614.00 | | 28 506 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 222.00 | | | 1 296 222.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -741 459.00 | -755 327.00 | | -741 459.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 266 506.00 | 1 230 700.00 | | 1 266 506.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -58 756.00 | 35 810.00 | | -58 756.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 207 750.00 | 1 266 510.00 | | 1 207 750.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 368 743.00 | 564 472.00 | | 368 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 973 577.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 915 199.00 | |
FM Production stockée | | | -233 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 509 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 320 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 025 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 395 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 728 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 524.00 | |
GE Autres charges | | | 135 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 931 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | 95 546.00 | | 4 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059 882.00 | 787 719.00 | | 1 059 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 775 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 814.00 | 658 846.00 | | 1 064 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 770.00 | 190 247.00 | | 361 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972 802.00 | 1 279 844.00 | | 972 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 572.00 | 1 567 591.00 | | 1 334 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 758.00 | 91 255.00 | | -269 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 897.00 | | | 4 382 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 088.00 | | | 4 522 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 191.00 | | | -139 191.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -147 379.00 | -38 521.00 | | -147 379.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -800 215.00 | -719 517.00 | | -800 215.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -58 756.00 | 35 810.00 | | -58 756.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -741 459.00 | -755 327.00 | | -741 459.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 691 556.00 | | 1 189 540.00 | 7 691 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161 153.00 | 7 043 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 153.00 | 7 719 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 550.00 | | 12 736.00 | 31 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 232.00 | | 531 955.00 | 100 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559 774.00 | | 644 849.00 | 7 559 774.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 953.00 | 80 720.00 | | 78 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 514.00 | 2 137.00 | | 29 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 440.00 | 78 583.00 | | 49 440.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 393.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 121.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410 000.00 | 116 121.00 | 1 130 000.00 | 1 410 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 000.00 | 125 514.00 | 1 130 000.00 | 1 410 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 378.00 | | 124 378.00 | 124 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 496.00 | 227 496.00 | | 227 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 520.00 | 492 520.00 | | 492 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 182.00 | 634 182.00 | | 634 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 071.00 | | 135 071.00 | 135 071.00 |
UX Autres créances clients | 587 736.00 | 587 736.00 | | 587 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
VB T. V. A. | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VC Groupe et associés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 357.00 | 171 936.00 | 290 421.00 | 462 357.00 |
VI Groupe et associés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 688.00 | | | 160 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 699.00 | 303 699.00 | | 303 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 253.00 | 1 681 843.00 | 154 410.00 | 1 836 253.00 |
VW T.V.A. | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 021.00 | 1 296 222.00 | 414 799.00 | 1 711 021.00 |