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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580 094.00 | 415 639.00 | 164 455.00 | 580 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 295.00 | 165 759.00 | 35 536.00 | 201 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 811.00 | 398 103.00 | 858 708.00 | 1 256 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 357.00 | 134 899.00 | 2 458.00 | 137 357.00 |
AP Constructions | 1 328 329.00 | 1 325 827.00 | 2 502.00 | 1 328 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 504 205.00 | 28 613 264.00 | 6 890 941.00 | 35 504 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566 648.00 | 2 837 152.00 | 729 496.00 | 3 566 648.00 |
AX Avances et acomptes | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BF Prêts | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 438.00 | | 180 438.00 | 180 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 796 075.00 | 33 890 643.00 | 8 905 432.00 | 42 796 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926 878.00 | | 1 926 878.00 | 1 926 878.00 |
BN En cours de production de biens | 600 992.00 | | 600 992.00 | 600 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
BT Marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 034.00 | | 452 034.00 | 452 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532 075.00 | 218 586.00 | 6 313 489.00 | 6 532 075.00 |
BZ Autres créances | 443 719.00 | | 443 719.00 | 443 719.00 |
CF Disponibilités | 9 126 486.00 | | 9 126 486.00 | 9 126 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 574.00 | | 220 574.00 | 220 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 378 505.00 | 218 586.00 | 19 159 919.00 | 19 378 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 174 582.00 | 34 109 229.00 | 28 065 353.00 | 62 174 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 400.00 | 2 664 400.00 | | 2 664 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 558 001.00 | 2 558 001.00 | | 2 558 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 440.00 | 266 440.00 | | 266 440.00 |
DG Autres réserves | 4 149 271.00 | 4 096 282.00 | | 4 149 271.00 |
DL TOTAL (I) | 8 671 261.00 | 9 638 109.00 | | 8 671 261.00 |
DP Provisions pour risques | 36 393.00 | 116 393.00 | | 36 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 526.00 | 777 088.00 | | 667 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 130 752.00 | 1 600 006.00 | | 1 130 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 004 859.00 | 1 038 953.00 | | 7 004 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 698 740.00 | 5 304 027.00 | | 4 698 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 548.00 | 121 858.00 | | 167 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402 543.00 | 5 012 537.00 | | 3 402 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 559.00 | 3 110 488.00 | | 2 395 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 432.00 | 3 706.00 | | 27 432.00 |
EA Autres dettes | 105 253.00 | 876 821.00 | | 105 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 045.00 | 811 796.00 | | 461 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 262 979.00 | 16 280 186.00 | | 18 262 979.00 |
ED (V) | -4.00 | | | -4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 065 353.00 | 27 518 782.00 | | 28 065 353.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -966 851.00 | 52 986.00 | | -966 851.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 482.00 | 357.00 | | 482.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -117.00 | 124.00 | | -117.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 365.00 | 481.00 | | 365.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 278 282.00 | 409 471.00 | | 278 282.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 148 551.00 | 297 054.00 | | 148 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 29 991 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 745 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 737 300.00 | |
FM Production stockée | | | -210 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 805 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 622 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 954 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 160 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 912 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 925.00 | |
GE Autres charges | | | 81 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 398 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 5 087.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 794.00 | 971 783.00 | | 347 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 832.00 | 976 870.00 | | 597 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737 489.00 | 308 233.00 | | 737 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 666.00 | 874 406.00 | | 338 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 155.00 | 1 182 639.00 | | 1 076 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 323.00 | -205 769.00 | | -478 323.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -141 495.00 | 31 780.00 | | -141 495.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -38 896.00 | -25 880.00 | | -38 896.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 005 859.00 | 27 232.00 | | -1 005 859.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -966 968.00 | 53 110.00 | | -966 968.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -117.00 | 124.00 | | -117.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -966 851.00 | 52 986.00 | | -966 851.00 |