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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 775.00 | 35 670.00 | 3 106.00 | 38 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 607.00 | 91 215.00 | 8 392.00 | 99 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 713.00 | | 99 713.00 | 99 713.00 |
BF Prêts | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 520.00 | | 129 520.00 | 129 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 042.00 | 471 885.00 | 6 909 157.00 | 7 381 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 206.00 | 17 706.00 | 441 499.00 | 459 206.00 |
BZ Autres créances | 98 808.00 | | 98 808.00 | 98 808.00 |
CF Disponibilités | 695 728.00 | | 695 728.00 | 695 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 851.00 | 17 706.00 | 1 277 145.00 | 1 294 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 893.00 | 489 591.00 | 8 186 302.00 | 8 675 893.00 |
CU Autres participations | 7 008 640.00 | 345 000.00 | 6 663 640.00 | 7 008 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 400.00 | | | 2 664 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 558 001.00 | | | 2 558 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 440.00 | | | 266 440.00 |
DG Autres réserves | 1 506 724.00 | | | 1 506 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 039 500.00 | | | 7 039 500.00 |
DP Provisions pour risques | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 643.00 | | | 602 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 855.00 | | | 140 855.00 |
EA Autres dettes | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 410.00 | | | 1 137 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 302.00 | | | 8 186 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 083.00 | | | 529 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 006.00 | | 2 830 006.00 | 2 830 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 006.00 | | 2 830 006.00 | 2 830 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 200.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 824.00 | | | 495 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 845.00 | | | 384 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 407.00 | | | 389 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 442.00 | | | 389 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 070.00 | | | -53 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 473.00 | | | 3 715 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 538.00 | | | 3 671 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 477 680.00 | | | 477 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 040 676.00 | | 106 000.00 | 8 040 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 963.00 | 7 242 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 634.00 | 7 381 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 700.00 | 38 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 971.00 | 99 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 578.00 | | | 487 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 504 623.00 | | 106 000.00 | 7 504 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 045.00 | 54 199.00 | 209 360.00 | 282 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 229.00 | 2 441.00 | | 33 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 816.00 | 51 758.00 | 209 360.00 | 248 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 392.00 | | 197 000.00 | 206 392.00 |
6T Sur comptes clients | 15 377.00 | 2 329.00 | | 15 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 377.00 | 67 329.00 | 250 000.00 | 545 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 769.00 | 67 329.00 | 447 000.00 | 751 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
UP Prêts | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 520.00 | | 129 520.00 | 129 520.00 |
UX Autres créances clients | 437 964.00 | 437 964.00 | | 437 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VB T. V. A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VC Groupe et associés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 643.00 | 112 573.00 | 490 070.00 | 602 643.00 |
VI Groupe et associés | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 375.00 | | | 300 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 846.00 | 688 539.00 | 134 307.00 | 822 846.00 |
VW T.V.A. | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 410.00 | 529 083.00 | 608 327.00 | 1 137 410.00 |