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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 476.00 | 246 554.00 | 46 922.00 | 293 476.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 811.00 | 316 233.00 | 940 578.00 | 1 256 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 986.00 | 35 334.00 | 18 652.00 | 53 986.00 |
AP Constructions | 1 328 329.00 | 1 322 500.00 | 5 829.00 | 1 328 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 000.00 | 132 947.00 | 396 053.00 | 529 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 898.00 | 101 433.00 | 8 465.00 | 109 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 022 268.00 | 280 000.00 | 7 742 268.00 | 8 022 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 715 152.00 | 549 713.00 | 8 165 439.00 | 8 715 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981 323.00 | | 1 981 323.00 | 1 981 323.00 |
BN En cours de production de biens | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
BT Marchandises | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 067.00 | 15 377.00 | 464 690.00 | 480 067.00 |
BZ Autres créances | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
CF Disponibilités | 620 025.00 | | 620 025.00 | 620 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 813.00 | 15 377.00 | 1 294 437.00 | 1 309 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 965.00 | 565 090.00 | 9 459 875.00 | 10 024 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 664 400.00 | 2 664 400.00 | | 2 664 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 558 001.00 | 2 558 001.00 | | 2 558 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739 777.00 | 4 878 968.00 | | 4 739 777.00 |
DG Autres réserves | 4 096 282.00 | 4 834 592.00 | | 4 096 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 998.00 | -139 191.00 | | -17 998.00 |
DL TOTAL (I) | 7 386 179.00 | 7 404 177.00 | | 7 386 179.00 |
DP Provisions pour risques | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 088.00 | 760 730.00 | | 777 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 302 932.00 | 6 963 610.00 | | 6 302 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 405.00 | 616 356.00 | | 1 376 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 858.00 | 61 250.00 | | 121 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 878.00 | 185 760.00 | | 131 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 784.00 | 188 890.00 | | 155 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 706.00 | 299 639.00 | | 3 706.00 |
EA Autres dettes | 54 480.00 | 227 496.00 | | 54 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 755.00 | 492 520.00 | | 345 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 304.00 | 1 711 021.00 | | 2 064 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 875.00 | 9 124 590.00 | | 9 459 875.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 52 986.00 | -741 459.00 | | 52 986.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 357.00 | 1 266 506.00 | | 357.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 124.00 | -58 756.00 | | 124.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 481.00 | 1 207 750.00 | | 481.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 409 471.00 | 368 743.00 | | 409 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 287 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 296 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 296 214.00 | |
FM Production stockée | | | 106 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 026 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | 4 932.00 | | 5 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 304.00 | 55 961.00 | | 683 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 304.00 | 56 140.00 | | 683 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | -56 140.00 | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 296.00 | 4 382 897.00 | | 4 952 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 294.00 | 4 522 088.00 | | 4 970 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 998.00 | -139 191.00 | | -17 998.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 31 780.00 | -147 379.00 | | 31 780.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -25 880.00 | 129 869.00 | | -25 880.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 27 232.00 | -670 343.00 | | 27 232.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 53 110.00 | 800 215.00 | | 53 110.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 124.00 | -58 756.00 | | 124.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 52 986.00 | -741 459.00 | | 52 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 719 942.00 | | 2 318 432.00 | 7 719 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639 286.00 | 8 022 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 223.00 | 8 715 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 937.00 | 638 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 286.00 | | 9 700.00 | 44 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 187.00 | | 690 648.00 | 632 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043 470.00 | | 1 618 084.00 | 7 043 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 674.00 | 110 673.00 | 633.00 | 159 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 651.00 | 3 683.00 | | 31 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 023.00 | 106 990.00 | 633.00 | 128 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
6T Sur comptes clients | 16 121.00 | | 744.00 | 16 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 121.00 | | 744.00 | 296 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 513.00 | | 744.00 | 305 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 376.00 | | 130 376.00 | 130 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 755.00 | 345 755.00 | | 345 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 114.00 | 623 114.00 | | 623 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
UX Autres créances clients | 461 621.00 | 461 621.00 | | 461 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VB T. V. A. | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
VC Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 440.00 | 63 294.00 | 228 146.00 | 291 440.00 |
VI Groupe et associés | 954 590.00 | 954 590.00 | | 954 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 457.00 | 1 301 942.00 | 140 515.00 | 1 442 457.00 |
VW T.V.A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 304.00 | 1 705 782.00 | 358 522.00 | 2 064 304.00 |