| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 547.00 | 1 500 000.00 | 367 547.00 | 1 867 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 662.00 | 409 619.00 | 1 044.00 | 410 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 757 440.00 | 9 333 594.00 | 11 423 846.00 | 20 757 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054 816.00 | | 2 054 816.00 | 2 054 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 136 306.00 | 11 249 054.00 | 13 887 252.00 | 25 136 306.00 |
BT Marchandises | 119 140 341.00 | 1 903 520.00 | 117 236 821.00 | 119 140 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 268 629.00 | | 50 268 629.00 | 50 268 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 042 032.00 | 757 639.00 | 495 284 393.00 | 496 042 032.00 |
BZ Autres créances | 600 684 626.00 | | 600 684 626.00 | 600 684 626.00 |
CF Disponibilités | 15 019 658.00 | | 15 019 658.00 | 15 019 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474 467.00 | | 1 474 467.00 | 1 474 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 629 753.00 | 2 661 160.00 | 1 279 968 593.00 | 1 282 629 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 766 059.00 | 13 910 214.00 | 1 293 855 845.00 | 1 307 766 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 723 880.00 | | | 723 880.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 313 083.00 | 37 786 909.00 | | 87 313 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 275 524.00 | 49 526 174.00 | | 45 275 524.00 |
DL TOTAL (I) | 162 288 606.00 | 117 013 083.00 | | 162 288 606.00 |
DP Provisions pour risques | 65 326 377.00 | 57 829 361.00 | | 65 326 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 136 083.00 | 4 032 407.00 | | 4 136 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 462 460.00 | 61 861 768.00 | | 69 462 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 104 714.00 | 167 257.00 | | 17 104 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 253.00 | 43 152.00 | | 66 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 576 014.00 | 3 196 718.00 | | 1 576 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 376 543.00 | 458 977 367.00 | | 658 376 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 057 909.00 | 68 997 795.00 | | 52 057 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 453.00 | | |
EA Autres dettes | 328 142 329.00 | 286 047 225.00 | | 328 142 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 755 795.00 | 4 314 850.00 | | 4 755 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 079 556.00 | 821 771 817.00 | | 1 062 079 556.00 |
ED (V) | 25 223.00 | 3 744.00 | | 25 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 855 845.00 | 1 000 650 412.00 | | 1 293 855 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 183 972.00 | 814 548 256.00 | | 1 056 183 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167 257.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 38 294 852.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 29 983 347.00 | | 29 983 347.00 | 29 983 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 38 294 852.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 189 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 208 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 613 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 537 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 533 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 774 235.00 | |
GE Autres charges | | | 757 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 893 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 133 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 800 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 956 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 823 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 069 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 583.00 | 172 288.00 | | 178 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 660.00 | 83.00 | | 14 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 243.00 | 172 371.00 | | 193 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051 277.00 | 1 080 066.00 | | 2 051 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 696.00 | 62 930.00 | | 26 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077 972.00 | 1 142 996.00 | | 2 077 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884 730.00 | -970 625.00 | | -1 884 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 680 000.00 | 4 220 348.00 | | 3 680 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 229 643.00 | 30 212 305.00 | | 24 229 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 275 524.00 | 49 526 174.00 | | 45 275 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 161 262.00 | | | 24 161 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 136 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 763 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 157.00 | | | 408 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 911 449.00 | | | 19 911 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 108.00 | | | 1 974 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260 596.00 | 2 576 043.00 | 87 585.00 | 7 260 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 308.00 | 6 311.00 | | 403 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857 288.00 | 2 569 732.00 | 87 585.00 | 6 857 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 861 768.00 | 82 774 235.00 | 75 173 543.00 | 61 861 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 861 768.00 | 82 774 235.00 | 75 173 543.00 | 61 861 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 774 235.00 | 75 173 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 376 543.00 | 658 376 543.00 | | 658 376 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 142 329.00 | 328 142 329.00 | | 328 142 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 755 795.00 | 436 224.00 | 4 092 055.00 | 4 755 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054 816.00 | 9 107.00 | | 2 054 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 042 032.00 | | | 496 042 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 104 714.00 | 17 104 714.00 | | 17 104 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 684 626.00 | | | 600 684 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474 467.00 | | | 1 474 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 255 940.00 | 1 097 486 352.00 | 2 769 589.00 | 1 100 255 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 503 543.00 | 1 056 183 972.00 | 4 092 055.00 | 1 060 503 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 479.00 | | | 479.00 |