| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 547.00 | 1 500 000.00 | 367 547.00 | 1 867 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837 349.00 | 825 312.00 | 12 037.00 | 837 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 521.00 | 13 812.00 | 1 709.00 | 15 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 517 221.00 | 2 312 227.00 | 11 204 994.00 | 13 517 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584 875.00 | | 1 584 875.00 | 1 584 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 828 913.00 | 4 651 351.00 | 13 177 562.00 | 17 828 913.00 |
BT Marchandises | 94 870 189.00 | 2 870 830.00 | 91 999 358.00 | 94 870 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 245 295.00 | | 7 245 295.00 | 7 245 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 028 217.00 | 2 124 151.00 | 411 904 066.00 | 414 028 217.00 |
BZ Autres créances | 287 807 478.00 | | 287 807 478.00 | 287 807 478.00 |
CF Disponibilités | 18 005 649.00 | | 18 005 649.00 | 18 005 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533 281.00 | | 1 533 281.00 | 1 533 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 490 108.00 | 4 994 982.00 | 818 495 127.00 | 823 490 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 459 100.00 | | 1 459 100.00 | 1 459 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 778 121.00 | 9 646 332.00 | 833 131 788.00 | 842 778 121.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 331 122 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 408 866.00 | 54 274 628.00 | | 53 408 866.00 |
DL TOTAL (I) | 83 108 866.00 | 415 096 875.00 | | 83 108 866.00 |
DP Provisions pour risques | 45 039 492.00 | 47 820 261.00 | | 45 039 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 599 626.00 | 4 088 281.00 | | 3 599 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 639 118.00 | 51 908 542.00 | | 48 639 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 316.00 | 311 182.00 | | 287 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 253.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 498 146.00 | 11 931 532.00 | | 15 498 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 866 815.00 | 433 270 538.00 | | 261 866 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 683 970.00 | 80 398 474.00 | | 85 683 970.00 |
EA Autres dettes | 323 513 342.00 | 358 645 283.00 | | 323 513 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 856 681.00 | 6 709 068.00 | | 12 856 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 706 270.00 | 891 332 330.00 | | 699 706 270.00 |
ED (V) | 1 677 534.00 | 3 503.00 | | 1 677 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 131 788.00 | 1 358 341 250.00 | | 833 131 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 17 675 752.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 23 489 244.00 | 2 974 698.00 | 26 463 942.00 | 23 489 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 20 650 450.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 749 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 873 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 303 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 184 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 978 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 368 052.00 | |
GE Autres charges | | | 589 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 822 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 306 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 451 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 061 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 630 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 463.00 | 499.00 | | 56 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 533.00 | 499.00 | | 56 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 738.00 | 477 291.00 | | 1 181 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 948.00 | 108 406.00 | | 432 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 686.00 | 585 697.00 | | 1 614 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558 153.00 | -585 198.00 | | -1 558 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 350 489.00 | 4 170 935.00 | | 6 350 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 313 233.00 | 21 692 149.00 | | 19 313 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 408 866.00 | 54 274 628.00 | | 53 408 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 008 199.00 | | 10 829 540.00 | 24 008 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600 101.00 | 16 237 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 2 704 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 599 034.00 | 13 532 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 908.00 | | 18 055.00 | 2 687 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 320 291.00 | | 10 811 485.00 | 21 320 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 815 868.00 | 1 502 636.00 | 18 167 154.00 | 19 815 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 589.00 | 11 790.00 | 1 067.00 | 814 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 001 279.00 | 1 490 846.00 | 18 166 088.00 | 19 001 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 274 837.00 | 31 819 055.00 | 36 454 775.00 | 53 274 837.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 774 837.00 | 31 819 055.00 | 36 454 775.00 | 54 774 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 866 815.00 | 261 866 815.00 | | 261 866 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967 610.00 | 13 967 610.00 | | 13 967 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993 446.00 | 11 993 446.00 | | 11 993 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 513 342.00 | 323 513 342.00 | | 323 513 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 856 680.00 | 2 020 691.00 | 6 200 742.00 | 12 856 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584 875.00 | | 1 584 875.00 | 1 584 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 327.00 | 1 125 327.00 | | 1 125 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 902 889.00 | 412 902 889.00 | | 412 902 889.00 |
VB T. V. A. | 83 048 105.00 | 83 048 105.00 | | 83 048 105.00 |
VC Groupe et associés | 198 872 429.00 | 198 872 429.00 | | 198 872 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 315.00 | 287 315.00 | | 287 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 919 695.00 | 38 919 695.00 | | 38 919 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883 272.00 | 5 883 272.00 | | 5 883 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533 281.00 | 1 491 738.00 | 41 543.00 | 1 533 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 953 849.00 | 703 327 432.00 | 1 626 418.00 | 704 953 849.00 |
VW T.V.A. | 20 803 220.00 | 20 803 220.00 | | 20 803 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 208 123.00 | 673 372 134.00 | 6 200 742.00 | 684 208 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 543.00 | | | 543.00 |