| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 547.00 | 1 500 000.00 | 367 547.00 | 1 867 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 836.00 | 696 198.00 | 91 638.00 | 787 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 362.00 | 10 340.00 | 11 022.00 | 21 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 027 606.00 | 15 887 009.00 | 6 140 596.00 | 22 027 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633 379.00 | | 2 633 379.00 | 2 633 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 344 130.00 | 18 093 548.00 | 9 250 582.00 | 27 344 130.00 |
BT Marchandises | 106 354 867.00 | 2 362 444.00 | 103 992 423.00 | 106 354 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 950 693.00 | | 37 950 693.00 | 37 950 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 032 432.00 | 1 109 945.00 | 522 922 486.00 | 524 032 432.00 |
BZ Autres créances | 702 628 676.00 | | 702 628 676.00 | 702 628 676.00 |
CF Disponibilités | 14 226 043.00 | | 14 226 043.00 | 14 226 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439 118.00 | | 3 439 118.00 | 3 439 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 631 829.00 | 3 472 389.00 | 1 385 159 439.00 | 1 388 631 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 977 999.00 | 21 565 937.00 | 1 394 412 062.00 | 1 415 977 999.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 467 140.00 | 194 649 819.00 | | 242 467 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 815 429.00 | 47 817 321.00 | | 40 815 429.00 |
DL TOTAL (I) | 312 982 569.00 | 272 167 140.00 | | 312 982 569.00 |
DP Provisions pour risques | 55 476 244.00 | 62 321 185.00 | | 55 476 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 209 260.00 | 3 522 318.00 | | 4 209 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 685 504.00 | 65 843 503.00 | | 59 685 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 991.00 | 242 740.00 | | 294 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 387 002.00 | 1 488 787.00 | | 7 387 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 796 915.00 | 625 493 259.00 | | 604 796 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 513 558.00 | 48 995 335.00 | | 55 513 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037.00 | 1 512.00 | | 21 037.00 |
EA Autres dettes | 348 077 631.00 | 443 481 858.00 | | 348 077 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 574 604.00 | 4 986 567.00 | | 5 574 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 731 992.00 | 1 124 756 312.00 | | 1 021 731 992.00 |
ED (V) | 11 998.00 | 6 221.00 | | 11 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 412 062.00 | 1 462 773 176.00 | | 1 394 412 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 35 228 285.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 39 697 687.00 | | 39 697 687.00 | 39 697 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 35 228 285.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 280 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 067 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 352 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 836 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 763 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 386 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 289 107.00 | |
GE Autres charges | | | 263 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 521 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 762 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 648 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 872 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 368 790.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788 528.00 | 1 064 118.00 | | 788 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 565.00 | 60 163.00 | | 2 610 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399 093.00 | 1 124 282.00 | | 3 399 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398 297.00 | -755 492.00 | | -3 398 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 112 395.00 | 3 237 606.00 | | 3 112 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 546 681.00 | 24 647 630.00 | | 21 546 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 815 429.00 | 47 817 321.00 | | 40 815 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 211 451.00 | | 965 966.00 | 24 211 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 067.00 | 24 704 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 067.00 | 22 048 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 831.00 | | 158 551.00 | 2 496 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 714 620.00 | | 807 415.00 | 21 714 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 786 650.00 | 2 246 400.00 | 439 502.00 | 14 786 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 932.00 | 112 266.00 | | 583 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 202 718.00 | 2 134 133.00 | 439 502.00 | 14 202 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 020 318.00 | 1 357 434.00 | 129 250.00 | 6 020 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 520 318.00 | 1 357 434.00 | 129 250.00 | 7 520 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 796 915.00 | 604 796 915.00 | | 604 796 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 006 256.00 | 13 006 256.00 | | 13 006 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319 578.00 | 12 319 578.00 | | 12 319 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 077 631.00 | 348 077 631.00 | | 348 077 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 574 604.00 | 1 031 106.00 | 4 516 589.00 | 5 574 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633 379.00 | 474 934.00 | 2 158 444.00 | 2 633 379.00 |
UX Autres créances clients | 523 281 934.00 | 523 281 934.00 | | 523 281 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750 498.00 | 750 498.00 | | 750 498.00 |
VC Groupe et associés | 618 375 682.00 | 618 375 682.00 | | 618 375 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 991.00 | 294 991.00 | | 294 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 498 817.00 | 79 498 817.00 | | 79 498 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 753.00 | 670 753.00 | | 670 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750 124.00 | 4 750 124.00 | | 4 750 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439 118.00 | 3 016 760.00 | 422 358.00 | 3 439 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 733 604.00 | 1 230 152 801.00 | 2 580 803.00 | 1 232 733 604.00 |
VW T.V.A. | 29 516 972.00 | 29 516 972.00 | | 29 516 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 344 990.00 | 1 009 801 492.00 | 4 516 589.00 | 1 014 344 990.00 |