| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 547.00 | 1 500 000.00 | 367 547.00 | 1 867 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 802 143.00 | 761 485.00 | 40 659.00 | 802 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 362.00 | 13 444.00 | 7 918.00 | 21 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 278 352.00 | 17 113 500.00 | 4 164 852.00 | 21 278 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196 368.00 | | 2 196 368.00 | 2 196 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 172 173.00 | 19 388 430.00 | 6 783 743.00 | 26 172 173.00 |
BT Marchandises | 122 797 677.00 | 2 098 365.00 | 120 699 312.00 | 122 797 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 317 797.00 | | 10 317 797.00 | 10 317 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 919 925.00 | 1 188 723.00 | 377 731 202.00 | 378 919 925.00 |
BZ Autres créances | 778 739 516.00 | | 778 739 516.00 | 778 739 516.00 |
CF Disponibilités | 38 839 183.00 | | 38 839 183.00 | 38 839 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576 144.00 | | 3 576 144.00 | 3 576 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 190 241.00 | 3 287 088.00 | 1 329 903 153.00 | 1 333 190 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 363 986.00 | 22 675 517.00 | 1 336 688 469.00 | 1 359 363 986.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 282 569.00 | 242 467 140.00 | | 283 282 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 610 069.00 | 40 815 429.00 | | 46 610 069.00 |
DL TOTAL (I) | 359 592 638.00 | 312 982 569.00 | | 359 592 638.00 |
DP Provisions pour risques | 43 980 074.00 | 55 476 244.00 | | 43 980 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 923 458.00 | 4 209 260.00 | | 4 923 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 903 532.00 | 59 685 504.00 | | 48 903 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 668.00 | 294 991.00 | | 202 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 755 282.00 | 7 387 002.00 | | 21 755 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 432 880.00 | 604 796 915.00 | | 447 432 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 301 721.00 | 55 513 558.00 | | 52 301 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 037.00 | | |
EA Autres dettes | 400 158 062.00 | 348 077 631.00 | | 400 158 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 267 294.00 | 5 574 604.00 | | 6 267 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 184 160.00 | 1 021 731 992.00 | | 928 184 160.00 |
ED (V) | 8 139.00 | 11 998.00 | | 8 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 688 469.00 | 1 394 412 062.00 | | 1 336 688 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 32 960 042.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 19 261 023.00 | | 19 261 023.00 | 19 261 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 32 960 042.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 007 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 380 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 442 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 305 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 851 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 420 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 692 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 420 775.00 | |
GE Autres charges | | | 132 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 167 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 370 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 797 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 796.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808 302.00 | 788 528.00 | | 808 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 605.00 | 2 610 565.00 | | 14 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 907.00 | 3 399 093.00 | | 822 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797 907.00 | -3 398 297.00 | | -797 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 566 985.00 | 3 112 395.00 | | 3 566 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 822 358.00 | 21 546 681.00 | | 21 822 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 610 069.00 | 40 815 429.00 | | 46 610 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 704 351.00 | | 207 890.00 | 24 704 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 837.00 | 23 969 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 032.00 | 2 669 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912 804.00 | 21 299 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 383.00 | | 44 340.00 | 2 655 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 048 968.00 | | 163 551.00 | 22 048 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 593 547.00 | 2 223 113.00 | 928 231.00 | 16 593 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 198.00 | 95 319.00 | 30 032.00 | 696 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897 349.00 | 2 127 794.00 | 898 199.00 | 15 897 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | 1.00 | 1.00 | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 432 880.00 | 447 432 880.00 | | 447 432 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309 788.00 | 13 309 788.00 | | 13 309 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806 205.00 | 10 806 205.00 | | 10 806 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502 423.00 | 2 502 423.00 | | 2 502 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 267 294.00 | 1 470 004.00 | 4 796 855.00 | 6 267 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196 368.00 | 2 184 507.00 | 11 862.00 | 2 196 368.00 |
UX Autres créances clients | 378 213 295.00 | 378 213 295.00 | | 378 213 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 629.00 | 706 629.00 | | 706 629.00 |
VC Groupe et associés | 683 550 727.00 | 683 550 727.00 | | 683 550 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 668.00 | 202 668.00 | | 202 668.00 |
VI Groupe et associés | 400 158 062.00 | 400 158 062.00 | | 400 158 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 984 426.00 | 89 984 426.00 | | 89 984 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 450.00 | 482 450.00 | | 482 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200 881.00 | 5 200 881.00 | | 5 200 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576 144.00 | 3 279 440.00 | 296 703.00 | 3 576 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 431 953.00 | 1 163 123 388.00 | 308 565.00 | 1 163 431 953.00 |
VW T.V.A. | 25 200 855.00 | 25 200 855.00 | | 25 200 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 428 878.00 | 901 631 588.00 | 4 796 855.00 | 906 428 878.00 |