| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 547.00 | 1 500 000.00 | 367 547.00 | 1 867 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 284.00 | 583 932.00 | 45 353.00 | 629 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 362.00 | 7 236.00 | 14 126.00 | 21 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 693 258.00 | 14 195 483.00 | 7 497 776.00 | 21 693 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591 960.00 | | 2 591 960.00 | 2 591 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 809 812.00 | 16 286 650.00 | 10 523 162.00 | 26 809 812.00 |
BT Marchandises | 98 286 932.00 | 1 707 658.00 | 96 579 274.00 | 98 286 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 790 203.00 | | 76 790 203.00 | 76 790 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 691 327.00 | 956 900.00 | 523 734 428.00 | 524 691 327.00 |
BZ Autres créances | 727 087 954.00 | | 727 087 954.00 | 727 087 954.00 |
CF Disponibilités | 25 604 949.00 | | 25 604 949.00 | 25 604 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446 167.00 | | 2 446 167.00 | 2 446 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 907 531.00 | 2 664 557.00 | 1 452 242 974.00 | 1 454 907 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 724 384.00 | 18 951 208.00 | 1 462 773 176.00 | 1 481 724 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510 832.00 | | | 510 832.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 649 819.00 | 132 588 606.00 | | 194 649 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 817 321.00 | 62 061 212.00 | | 47 817 321.00 |
DL TOTAL (I) | 272 167 140.00 | 224 349 819.00 | | 272 167 140.00 |
DP Provisions pour risques | 62 321 185.00 | 71 160 842.00 | | 62 321 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 522 318.00 | 4 131 060.00 | | 3 522 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 843 503.00 | 75 291 902.00 | | 65 843 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 740.00 | 1 440 595.00 | | 242 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 253.00 | 159 641.00 | | 66 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488 787.00 | 3 541 730.00 | | 1 488 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 493 259.00 | 617 929 072.00 | | 625 493 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 995 335.00 | 68 553 146.00 | | 48 995 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 17 793.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 443 481 858.00 | 403 336 627.00 | | 443 481 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 986 567.00 | 3 982 298.00 | | 4 986 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 756 312.00 | 1 098 960 901.00 | | 1 124 756 312.00 |
ED (V) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 773 176.00 | 1 398 602 621.00 | | 1 462 773 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 936 719.00 | 1 091 760 008.00 | | 1 118 936 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 29 643 818.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 36 768 415.00 | | 36 768 415.00 | 36 768 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 29 643 818.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 195 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 910 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 619 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 297 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 436 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 034 742.00 | |
GE Autres charges | | | 13 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 834 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 480 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 376 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 458 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 790.00 | 8 034 731.00 | | 368 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 736 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 790.00 | 14 770 962.00 | | 368 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064 118.00 | 1 261 482.00 | | 1 064 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 163.00 | 303 580.00 | | 60 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124 282.00 | 1 565 062.00 | | 1 124 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 492.00 | 13 205 899.00 | | -755 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 237 606.00 | 4 456 864.00 | | 3 237 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 647 630.00 | 27 688 706.00 | | 24 647 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 817 321.00 | 62 061 212.00 | | 47 817 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 627 352.00 | | 1 455 369.00 | 25 627 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 878.00 | 2 598 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 910.00 | 26 809 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 031.00 | 21 714 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 953.00 | | 15 879.00 | 2 480 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 051 279.00 | | 855 373.00 | 21 051 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 121.00 | | 584 118.00 | 2 095 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 408 242.00 | 2 534 777.00 | 156 368.00 | 12 408 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 001.00 | 94 930.00 | | 489 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 919 240.00 | 2 439 846.00 | 156 368.00 | 11 919 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 291 902.00 | 67 408 837.00 | 76 857 236.00 | 75 291 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 291 902.00 | 67 408 837.00 | 76 857 236.00 | 75 291 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 034 742.00 | 75 490 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 493 259.00 | 625 493 259.00 | | 625 493 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 995 335.00 | 48 995 335.00 | | 48 995 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 481 858.00 | 443 481 858.00 | | 443 481 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 986 567.00 | 655 761.00 | 4 325 001.00 | 4 986 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591 960.00 | 309 481.00 | 2 282 479.00 | 2 591 960.00 |
UX Autres créances clients | 524 691 327.00 | 524 691 327.00 | | 524 691 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 740.00 | 242 740.00 | | 242 740.00 |
VP Divers | 727 087 954.00 | 727 087 954.00 | | 727 087 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446 167.00 | 1 935 335.00 | 510 832.00 | 2 446 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 817 408.00 | 1 254 024 097.00 | 2 793 311.00 | 1 256 817 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 267 525.00 | 1 118 936 719.00 | 4 325 001.00 | 1 123 267 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 482.00 | | | 482.00 |