| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 547.00 | 1 500 000.00 | 367 547.00 | 1 867 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 361.00 | 814 589.00 | 5 772.00 | 820 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 362.00 | 16 549.00 | 4 814.00 | 21 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 298 930.00 | 18 984 732.00 | 2 314 198.00 | 21 298 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175 859.00 | | 2 175 859.00 | 2 175 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 190 459.00 | 21 315 870.00 | 4 874 590.00 | 26 190 459.00 |
BT Marchandises | 113 743 318.00 | 1 652 314.00 | 112 091 003.00 | 113 743 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 633 961.00 | | 19 633 961.00 | 19 633 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 956 524.00 | 1 453 054.00 | 460 503 470.00 | 461 956 524.00 |
BZ Autres créances | 738 233 554.00 | | 738 233 554.00 | 738 233 554.00 |
CF Disponibilités | 21 631 255.00 | | 21 631 255.00 | 21 631 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373 419.00 | | 1 373 419.00 | 1 373 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 572 029.00 | 3 105 368.00 | 1 353 466 661.00 | 1 356 572 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 762 488.00 | 24 421 238.00 | 1 358 341 250.00 | 1 382 762 488.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 122 247.00 | 283 282 569.00 | | 331 122 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 274 628.00 | 46 610 069.00 | | 54 274 628.00 |
DL TOTAL (I) | 415 096 875.00 | 359 592 638.00 | | 415 096 875.00 |
DP Provisions pour risques | 47 820 261.00 | 43 980 074.00 | | 47 820 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 088 281.00 | 4 923 458.00 | | 4 088 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 908 542.00 | 48 903 532.00 | | 51 908 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 182.00 | 202 668.00 | | 311 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 931 532.00 | 21 755 282.00 | | 11 931 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 270 538.00 | 447 432 880.00 | | 433 270 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 398 474.00 | 52 301 721.00 | | 80 398 474.00 |
EA Autres dettes | 358 645 283.00 | 400 158 062.00 | | 358 645 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 709 068.00 | 6 267 294.00 | | 6 709 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 332 330.00 | 928 184 160.00 | | 891 332 330.00 |
ED (V) | 3 503.00 | 8 139.00 | | 3 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 341 250.00 | 1 336 688 469.00 | | 1 358 341 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 19 756 666.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 19 633 081.00 | 1 603 639.00 | 21 236 720.00 | 19 633 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 21 360 305.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 349 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 822 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 054 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 331 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 370 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 354 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 023 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 388 759.00 | |
GE Autres charges | | | 294 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 354 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 636 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 631 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 722 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 25 000.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 25 000.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 291.00 | 808 302.00 | | 477 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 406.00 | 14 605.00 | | 108 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 697.00 | 822 907.00 | | 585 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 198.00 | -797 907.00 | | -585 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 170 935.00 | 3 566 985.00 | | 4 170 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 692 149.00 | 21 822 358.00 | | 21 692 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 274 628.00 | 46 610 069.00 | | 54 274 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 172 172.00 | | 248 166.00 | 26 172 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 421.00 | 2 182 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 880.00 | 26 190 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 459.00 | 21 320 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 690.00 | | 18 217.00 | 2 669 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 299 714.00 | | 205 037.00 | 21 299 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 768.00 | | 24 912.00 | 2 202 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 888 429.00 | 2 103 494.00 | 176 054.00 | 17 888 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 485.00 | 53 104.00 | | 761 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 126 944.00 | 2 050 389.00 | 176 054.00 | 17 126 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 254.00 | 66 253.00 | | 66 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 270 538.00 | 433 270 538.00 | | 433 270 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 098 074.00 | 14 098 074.00 | | 14 098 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196 871.00 | 13 196 871.00 | | 13 196 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423 912.00 | 2 423 912.00 | | 2 423 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 645 283.00 | 358 645 283.00 | | 358 645 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 709 067.00 | 1 728 468.00 | 4 980 599.00 | 6 709 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175 859.00 | 1 528 583.00 | 647 275.00 | 2 175 859.00 |
UX Autres créances clients | 461 061 665.00 | 461 061 665.00 | | 461 061 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894 858.00 | 894 858.00 | | 894 858.00 |
VC Groupe et associés | 647 051 218.00 | 647 051 218.00 | | 647 051 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 182.00 | 311 182.00 | | 311 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 176 017.00 | 85 176 017.00 | | 85 176 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 625.00 | 773 625.00 | | 773 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003 580.00 | 6 003 580.00 | | 6 003 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373 418.00 | 1 185 906.00 | 187 512.00 | 1 373 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 739 354.00 | 1 202 904 566.00 | 837 788.00 | 1 203 739 354.00 |
VW T.V.A. | 49 905 990.00 | 49 905 990.00 | | 49 905 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 400 798.00 | 874 420 198.00 | 4 980 599.00 | 879 400 798.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 505.00 | | | 505.00 |