| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 867 547.00 | 1 500 000.00 | 367 547.00 | 1 867 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 406.00 | 489 001.00 | 124 404.00 | 613 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 045 438.00 | 11 913 399.00 | 9 132 039.00 | 21 045 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088 721.00 | | 2 088 721.00 | 2 088 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 627 352.00 | 13 908 242.00 | 11 719 111.00 | 25 627 352.00 |
BT Marchandises | 121 197 322.00 | 3 583 790.00 | 117 613 532.00 | 121 197 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 414 857.00 | | 47 414 857.00 | 47 414 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 354 216.00 | 795 590.00 | 507 558 626.00 | 508 354 216.00 |
BZ Autres créances | 660 396 674.00 | | 660 396 674.00 | 660 396 674.00 |
CF Disponibilités | 52 098 983.00 | | 52 098 983.00 | 52 098 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800 838.00 | | 1 800 838.00 | 1 800 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 262 890.00 | 4 379 380.00 | 1 386 883 510.00 | 1 391 262 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 890 243.00 | 18 287 622.00 | 1 398 602 621.00 | 1 416 890 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620 518.00 | | | 620 518.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 588 606.00 | 87 313 083.00 | | 132 588 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 061 212.00 | 45 275 524.00 | | 62 061 212.00 |
DL TOTAL (I) | 224 349 819.00 | 162 288 606.00 | | 224 349 819.00 |
DP Provisions pour risques | 71 160 842.00 | 65 326 377.00 | | 71 160 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 131 060.00 | 4 136 083.00 | | 4 131 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 291 902.00 | 69 462 460.00 | | 75 291 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 595.00 | 17 104 714.00 | | 1 440 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 641.00 | 66 253.00 | | 159 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 541 730.00 | 1 576 014.00 | | 3 541 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 929 072.00 | 658 376 543.00 | | 617 929 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 553 146.00 | 52 057 909.00 | | 68 553 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
EA Autres dettes | 403 336 627.00 | 328 142 329.00 | | 403 336 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 982 298.00 | 4 755 795.00 | | 3 982 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 960 901.00 | 1 062 079 556.00 | | 1 098 960 901.00 |
ED (V) | | 25 223.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 602 621.00 | 1 293 855 845.00 | | 1 398 602 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 760 008.00 | 1 056 183 972.00 | | 1 091 760 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 42 359 219.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 34 231 256.00 | | 34 231 256.00 | 34 231 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 42 359 219.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 764 228.00 | |
FQ Autres produits | | | -361 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 056 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 577 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 155 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 075 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 860 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 029 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 227 200.00 | |
GE Autres charges | | | -148 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 876 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 878 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 976 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 875 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 000 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 034 731.00 | 178 583.00 | | 8 034 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 231.00 | 14 660.00 | | 6 736 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 770 962.00 | 193 243.00 | | 14 770 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261 482.00 | 2 051 277.00 | | 1 261 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 580.00 | 26 696.00 | | 303 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565 062.00 | 2 077 972.00 | | 1 565 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 205 899.00 | -1 884 730.00 | | 13 205 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 456 864.00 | 3 680 000.00 | | 4 456 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 688 706.00 | 24 229 643.00 | | 27 688 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 061 212.00 | 45 275 524.00 | | 62 061 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 136 306.00 | | | 25 136 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 627 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 051 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 662.00 | | | 410 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 763 281.00 | | | 20 763 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 816.00 | | | 2 094 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 749 054.00 | 2 749 100.00 | 89 912.00 | 9 749 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 619.00 | 79 383.00 | | 409 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 339 436.00 | 2 669 717.00 | 89 912.00 | 9 339 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 462 460.00 | 75 227 200.00 | 69 397 758.00 | 69 462 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 462 460.00 | 75 227 200.00 | 69 397 758.00 | 69 462 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 227 200.00 | 69 397 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 641.00 | 159 641.00 | | 159 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 929 072.00 | 617 929 072.00 | | 617 929 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 336 627.00 | 403 336 627.00 | | 403 336 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 982 298.00 | 323 134.00 | 3 625 038.00 | 3 982 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088 721.00 | 48 942.00 | | 2 088 721.00 |
UX Autres créances clients | 508 354 216.00 | | | 508 354 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 595.00 | 1 440 595.00 | | 1 440 595.00 |
VP Divers | 660 396 674.00 | | | 660 396 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 553 146.00 | 68 553 146.00 | | 68 553 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800 838.00 | | | 1 800 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 640 450.00 | 1 169 980 153.00 | 2 660 297.00 | 1 172 640 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 419 171.00 | 1 091 760 008.00 | 3 625 038.00 | 1 095 419 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 456.00 | | | 456.00 |