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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 922.00 | 130 119.00 | 41 803.00 | 171 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 478.00 | 108 457.00 | 5 021.00 | 113 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 747.00 | 232 474.00 | 456 273.00 | 688 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 207.00 | 471 051.00 | 522 156.00 | 993 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
BZ Autres créances | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CF Disponibilités | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 121.00 | | 151 121.00 | 151 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 328.00 | 471 051.00 | 673 277.00 | 1 144 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
DH Report à nouveau | -6 125.00 | 177 108.00 | | -6 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 194.00 | -183 233.00 | | -114 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597.00 | 119 791.00 | | 5 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 578.00 | 467 059.00 | | 378 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 877.00 | 66 378.00 | | 60 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 388.00 | 122 913.00 | | 149 388.00 |
EA Autres dettes | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 680.00 | 706 332.00 | | 667 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 277.00 | 826 123.00 | | 673 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 245.00 | 328 717.00 | | 378 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FG Production vendue services | 620 552.00 | | 620 552.00 | 620 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 946.00 | | 620 946.00 | 620 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 998.00 | |
GE Autres charges | | | 9 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 149.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 329.00 | 39 915.00 | | 9 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 5 789.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 5 789.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | -5 789.00 | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 036.00 | 734 847.00 | | 625 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 230.00 | 918 080.00 | | 739 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 194.00 | -183 233.00 | | -114 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 639.00 | | 17 569.00 | 975 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 639.00 | | 11 509.00 | 962 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 6 060.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 053.00 | 86 998.00 | | 384 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 053.00 | 86 998.00 | | 384 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 615.00 | 88 181.00 | 289 434.00 | 377 615.00 |
VI Groupe et associés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 371.00 | 115 311.00 | 19 060.00 | 134 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 680.00 | 378 245.00 | 289 434.00 | 667 680.00 |