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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AP Constructions | 171 922.00 | 170 549.00 | 1 373.00 | 171 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 926.00 | 114 396.00 | 530.00 | 114 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 604.00 | 559 665.00 | 179 938.00 | 739 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 922.00 | 847 021.00 | 200 901.00 | 1 047 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
BZ Autres créances | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CF Disponibilités | 299 835.00 | | 299 835.00 | 299 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 984.00 | | 397 984.00 | 397 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 907.00 | 847 021.00 | 598 886.00 | 1 445 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DH Report à nouveau | 143 619.00 | 136 636.00 | | 143 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 392.00 | 219 574.00 | | 42 392.00 |
DL TOTAL (I) | 324 519.00 | 482 127.00 | | 324 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 7 092.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 11 614.00 | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 611.00 | 104 638.00 | | 66 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 367.00 | 123 344.00 | | 274 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 886.00 | 605 472.00 | | 598 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 367.00 | 123 344.00 | | 274 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 441.00 | | 603 441.00 | 603 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 441.00 | | 603 441.00 | 603 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 479.00 | |
GE Autres charges | | | 11 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 703.00 | 15 788.00 | | 12 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 060.00 | 12 574.00 | | 11 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 732.00 | 900 279.00 | | 687 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 340.00 | 680 705.00 | | 645 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 392.00 | 219 574.00 | | 42 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 630.00 | | 2 292.00 | 1 045 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 160.00 | | 2 292.00 | 1 024 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 542.00 | 70 479.00 | | 776 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 283.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 415.00 | 70 196.00 | | 774 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 010.00 | 97 950.00 | 19 060.00 | 117 010.00 |