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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 319.00 | 2 091.00 | 2 410.00 |
AP Constructions | 171 922.00 | 142 839.00 | 29 083.00 | 171 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 478.00 | 112 178.00 | 1 300.00 | 113 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 271.00 | 298 609.00 | 391 662.00 | 690 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 141.00 | 553 946.00 | 443 195.00 | 997 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BZ Autres créances | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CF Disponibilités | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 038.00 | 553 946.00 | 545 092.00 | 1 099 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
DH Report à nouveau | -120 319.00 | -6 125.00 | | -120 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 422.00 | -114 194.00 | | 42 422.00 |
DL TOTAL (I) | 48 020.00 | 5 597.00 | | 48 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 279.00 | 378 578.00 | | 290 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 952.00 | 60 877.00 | | 38 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 686.00 | 149 388.00 | | 110 686.00 |
EA Autres dettes | 57 156.00 | 28 856.00 | | 57 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 072.00 | 667 680.00 | | 497 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 092.00 | 673 277.00 | | 545 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 755.00 | 378 245.00 | | 298 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 695 799.00 | | 695 799.00 | 695 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 827.00 | | 695 827.00 | 695 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 895.00 | |
GE Autres charges | | | 33 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 658.00 | 9 329.00 | | 10 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 428.00 | 3 783.00 | | 52 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 428.00 | 3 783.00 | | 52 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 453.00 | 2 814.00 | | 27 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 453.00 | 2 814.00 | | 27 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 975.00 | 969.00 | | 24 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 201.00 | 625 036.00 | | 795 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 778.00 | 739 230.00 | | 752 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 422.00 | -114 194.00 | | 42 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 207.00 | | 3 934.00 | 993 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 147.00 | | 1 524.00 | 974 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 051.00 | 82 895.00 | | 471 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 051.00 | 82 576.00 | | 471 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 434.00 | 91 117.00 | 198 317.00 | 289 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 808.00 | 55 748.00 | 19 060.00 | 74 808.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 072.00 | 298 755.00 | 198 317.00 | 497 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |