| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 127.00 | 283.00 | 2 410.00 |
AP Constructions | 171 922.00 | 166 989.00 | 4 934.00 | 171 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 926.00 | 114 107.00 | 820.00 | 114 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 312.00 | 493 320.00 | 243 992.00 | 737 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 630.00 | 776 542.00 | 269 089.00 | 1 045 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 169 710.00 | | 169 710.00 | 169 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 383.00 | | 336 383.00 | 336 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 013.00 | 776 542.00 | 605 472.00 | 1 382 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
DH Report à nouveau | 136 636.00 | -31 181.00 | | 136 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 574.00 | 167 817.00 | | 219 574.00 |
DL TOTAL (I) | 482 127.00 | 262 553.00 | | 482 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 092.00 | 104 709.00 | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 20 372.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 638.00 | 91 408.00 | | 104 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 344.00 | 216 488.00 | | 123 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 472.00 | 479 041.00 | | 605 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 344.00 | 209 608.00 | | 123 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 482.00 | | 884 482.00 | 884 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 482.00 | | 884 482.00 | 884 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 772.00 | |
GE Autres charges | | | 12 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 788.00 | 7 807.00 | | 15 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 574.00 | 12 641.00 | | 12 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 279.00 | 861 906.00 | | 900 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 705.00 | 694 089.00 | | 680 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 574.00 | 167 817.00 | | 219 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 590.00 | | 22 041.00 | 1 023 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 603.00 | | 1 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 769.00 | 72 772.00 | | 703 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 120.00 | | 22 041.00 | 1 002 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 769.00 | 72 772.00 | | 703 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 603.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 245.00 | 72 170.00 | | 702 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 522.00 | 166 462.00 | 19 060.00 | 185 522.00 |
VW T.V.A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |