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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 1 524.00 | 886.00 | 2 410.00 |
AP Constructions | 171 922.00 | 160 978.00 | 10 945.00 | 171 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 926.00 | 113 817.00 | 1 109.00 | 114 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 271.00 | 427 451.00 | 287 820.00 | 715 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 590.00 | 703 769.00 | 319 820.00 | 1 023 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 221.00 | | 159 221.00 | 159 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 810.00 | 703 769.00 | 479 041.00 | 1 182 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
DH Report à nouveau | -31 181.00 | -77 897.00 | | -31 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 817.00 | 46 716.00 | | 167 817.00 |
DL TOTAL (I) | 262 553.00 | 94 735.00 | | 262 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 709.00 | 199 058.00 | | 104 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | 41 862.00 | | 20 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 408.00 | 82 251.00 | | 91 408.00 |
EA Autres dettes | | 57 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 488.00 | 380 327.00 | | 216 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 041.00 | 475 063.00 | | 479 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 608.00 | 276 161.00 | | 209 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 854 071.00 | | 854 071.00 | 854 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 071.00 | | 854 071.00 | 854 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 543.00 | |
GE Autres charges | | | 30 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 807.00 | 15 272.00 | | 7 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 641.00 | 12 516.00 | | 12 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 757.00 | | | -13 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 906.00 | 745 756.00 | | 861 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 089.00 | 699 040.00 | | 694 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 817.00 | 46 716.00 | | 167 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 590.00 | | 25 000.00 | 998 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 120.00 | | 25 000.00 | 977 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 226.00 | 72 543.00 | | 631 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 603.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 304.00 | 71 941.00 | | 630 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 166.00 | 97 286.00 | 6 881.00 | 104 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 979.00 | 91 919.00 | 19 060.00 | 110 979.00 |
VW T.V.A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 488.00 | 209 608.00 | 6 881.00 | 216 488.00 |