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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 922.00 | 1 488.00 | 2 410.00 |
AP Constructions | 171 922.00 | 153 849.00 | 18 073.00 | 171 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 926.00 | 113 471.00 | 1 456.00 | 114 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 271.00 | 362 984.00 | 327 287.00 | 690 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 590.00 | 631 226.00 | 367 364.00 | 998 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BZ Autres créances | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CF Disponibilités | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 699.00 | | 107 699.00 | 107 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 289.00 | 631 226.00 | 475 063.00 | 1 106 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
DH Report à nouveau | -77 897.00 | -120 319.00 | | -77 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 716.00 | 42 422.00 | | 46 716.00 |
DL TOTAL (I) | 94 735.00 | 48 020.00 | | 94 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 058.00 | 290 279.00 | | 199 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 862.00 | 38 952.00 | | 41 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 251.00 | 110 686.00 | | 82 251.00 |
EA Autres dettes | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 327.00 | 497 072.00 | | 380 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 063.00 | 545 092.00 | | 475 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 161.00 | 298 755.00 | | 276 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 729 466.00 | | 729 466.00 | 729 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 470.00 | | 729 470.00 | 729 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 280.00 | |
GE Autres charges | | | 18 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 272.00 | 43 455.00 | | 15 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 516.00 | 10 658.00 | | 12 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 756.00 | 795 201.00 | | 745 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 040.00 | 752 778.00 | | 699 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 716.00 | 42 422.00 | | 46 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 141.00 | | 1 448.00 | 997 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 671.00 | | 1 448.00 | 975 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 946.00 | 77 280.00 | | 553 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 603.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 627.00 | 76 678.00 | | 553 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 317.00 | 94 151.00 | 104 166.00 | 198 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 995.00 | 46 935.00 | 19 060.00 | 65 995.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 327.00 | 276 161.00 | 104 166.00 | 380 327.00 |