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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AP Constructions | 179 362.00 | 172 462.00 | 6 900.00 | 179 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 926.00 | 114 686.00 | 240.00 | 114 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 215.00 | 629 420.00 | 178 795.00 | 808 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 974.00 | 918 978.00 | 204 996.00 | 1 123 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 403.00 | | 250 403.00 | 250 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 377.00 | 918 978.00 | 455 399.00 | 1 374 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
DH Report à nouveau | 186 011.00 | 143 619.00 | | 186 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 278.00 | 42 392.00 | | 44 278.00 |
DL TOTAL (I) | 368 797.00 | 324 519.00 | | 368 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 244.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 858.00 | 7 512.00 | | 21 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 590.00 | 66 611.00 | | 64 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 602.00 | 274 367.00 | | 86 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 399.00 | 598 886.00 | | 455 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 602.00 | 274 367.00 | | 86 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 759.00 | | 820 759.00 | 820 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 759.00 | | 820 759.00 | 820 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 639.00 | 12 703.00 | | 16 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 560.00 | 11 060.00 | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 462.00 | 687 732.00 | | 837 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 184.00 | 645 340.00 | | 793 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 278.00 | 42 392.00 | | 44 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 922.00 | | 76 052.00 | 1 047 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 452.00 | | 76 052.00 | 1 026 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 021.00 | 71 957.00 | | 847 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 611.00 | 71 957.00 | | 844 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
UX Autres créances clients | 78 854.00 | 78 854.00 | | 78 854.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 406.00 | 108 346.00 | 19 060.00 | 127 406.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |