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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 403.00 | 61 828.00 | 575.00 | 62 403.00 |
AN Terrains | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
AP Constructions | 3 341 607.00 | 1 514 233.00 | 1 827 374.00 | 3 341 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 390.00 | 1 518 260.00 | 380 130.00 | 1 898 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 121.00 | 399 110.00 | 34 012.00 | 433 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 808.00 | 3 493 431.00 | 2 320 377.00 | 5 813 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 937.00 | 34 139.00 | 331 798.00 | 365 937.00 |
BP En cours de production de services | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 915.00 | | 1 061 915.00 | 1 061 915.00 |
BZ Autres créances | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CF Disponibilités | 1 010 889.00 | | 1 010 889.00 | 1 010 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 612.00 | 34 139.00 | 2 881 473.00 | 2 915 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 729 420.00 | 3 527 570.00 | 5 201 851.00 | 8 729 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 835 976.00 | 1 739 993.00 | | 2 835 976.00 |
DH Report à nouveau | 56 613.00 | 1 095 983.00 | | 56 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 197.00 | 56 613.00 | | -268 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 444.00 | 217 886.00 | | 194 444.00 |
DK Provisions réglementées | 119 943.00 | 132 912.00 | | 119 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 779.00 | 3 903 387.00 | | 3 598 779.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 20 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 789.00 | 939 343.00 | | 668 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 619.00 | 333 555.00 | | 326 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 634.00 | 532 430.00 | | 545 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 396.00 | 18 876.00 | | 15 396.00 |
EA Autres dettes | 46 634.00 | 6 170.00 | | 46 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 072.00 | 1 830 374.00 | | 1 603 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 851.00 | 5 753 761.00 | | 5 201 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
FG Production vendue services | 5 497 304.00 | 178 941.00 | 5 676 245.00 | 5 497 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 434.00 | 178 941.00 | 5 732 375.00 | 5 553 434.00 |
FM Production stockée | | | -13 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 829 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 012.00 | 26 047.00 | | 23 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 552.00 | 25 778.00 | | 30 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 259.00 | 51 825.00 | | 65 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 583.00 | 36 048.00 | | 17 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 427.00 | 36 048.00 | | 23 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 832.00 | 15 777.00 | | 41 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593.00 | -60.00 | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 051.00 | 7 591 923.00 | | 5 897 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 248.00 | 7 535 310.00 | | 6 165 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 197.00 | 56 613.00 | | -268 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 887.00 | 709 237.00 | | 305 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787 209.00 | | 40 128.00 | 5 787 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 873.00 | 656.00 | 5 813 808.00 | 12 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 873.00 | 656.00 | 5 751 311.00 | 12 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 763.00 | | 641.00 | 61 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725 353.00 | | 39 487.00 | 5 725 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 682.00 | 439 405.00 | 656.00 | 3 054 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 763.00 | 66.00 | | 61 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 919.00 | 439 339.00 | 656.00 | 2 992 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 912.00 | 17 583.00 | 30 552.00 | 132 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 690.00 | 4 094.00 | 2 645.00 | 32 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 690.00 | 4 094.00 | 2 645.00 | 32 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 603.00 | 21 677.00 | 33 197.00 | 165 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 094.00 | 2 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 583.00 | 30 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 619.00 | 326 619.00 | | 326 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 928.00 | 211 928.00 | | 211 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 637.00 | 216 637.00 | | 216 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 915.00 | | | 1 061 915.00 |
VB T. V. A. | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 789.00 | 228 399.00 | 440 390.00 | 668 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 426.00 | | | 290 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
VP Divers | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 772.00 | 1 235 679.00 | 93.00 | 1 235 772.00 |
VW T.V.A. | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 072.00 | 1 162 682.00 | 440 390.00 | 1 603 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |