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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 138.00 | 44 032.00 | 10 106.00 | 54 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 462.00 | 1 175 992.00 | 454 469.00 | 1 630 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 399.00 | 1 221 108.00 | 495 291.00 | 1 716 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BT Marchandises | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 315.00 | | 247 315.00 | 247 315.00 |
BZ Autres créances | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 624 030.00 | | 624 030.00 | 624 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 452.00 | | 1 047 452.00 | 1 047 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 851.00 | 1 221 108.00 | 1 542 743.00 | 2 763 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
DH Report à nouveau | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 198 596.00 | | | 198 596.00 |
DN Avances conditionnées | 384 795.00 | | | 384 795.00 |
DO TOTAL (II) | 384 795.00 | | | 384 795.00 |
DP Provisions pour risques | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 288.00 | | | 482 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 848.00 | | | 486 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 890.00 | | | 279 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
EA Autres dettes | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 502.00 | | | 472 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 743.00 | | | 1 542 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 502.00 | | | 472 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 905.00 | | 224 905.00 | 224 905.00 |
FD Production vendue biens | 103 954.00 | | 103 954.00 | 103 954.00 |
FG Production vendue services | 676 499.00 | 7 836.00 | 684 336.00 | 676 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 359.00 | 7 836.00 | 1 013 196.00 | 1 005 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 129 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 923.00 | | | 1 063 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 469.00 | | | 1 058 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 624.00 | | 564 774.00 | 1 151 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 541.00 | | 534 059.00 | 1 150 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 425.00 | 577 482.00 | 4 800.00 | 648 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 342.00 | 577 482.00 | 4 800.00 | 647 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 018.00 | 88 830.00 | | 398 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 018.00 | 88 830.00 | | 398 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 890.00 | 279 890.00 | | 279 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 247 315.00 | | | 247 315.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 741.00 | 317 041.00 | 700.00 | 317 741.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 502.00 | 472 502.00 | | 472 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
ST Autres comptes | 224 671.00 | | | 224 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 149.00 | | | 280 149.00 |