| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 138.00 | 46 594.00 | 5 544.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646 062.00 | 1 243 118.00 | 402 943.00 | 1 646 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 999.00 | 1 290 795.00 | 439 203.00 | 1 729 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BT Marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 014.00 | | 387 014.00 | 387 014.00 |
BZ Autres créances | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 609 432.00 | | 609 432.00 | 609 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 528.00 | | 1 148 528.00 | 1 148 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 527.00 | 1 290 795.00 | 1 587 731.00 | 2 878 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
DH Report à nouveau | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
DL TOTAL (I) | 239 860.00 | | | 239 860.00 |
DN Avances conditionnées | 295 389.00 | | | 295 389.00 |
DO TOTAL (II) | 295 389.00 | | | 295 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 992.00 | | | 557 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 992.00 | | | 557 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 618.00 | | | 302 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
EA Autres dettes | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 489.00 | | | 494 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 731.00 | | | 1 587 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 489.00 | | | 494 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 328.00 | | 220 328.00 | 220 328.00 |
FD Production vendue biens | 110 894.00 | | 110 894.00 | 110 894.00 |
FG Production vendue services | 734 226.00 | | 734 226.00 | 734 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 449.00 | | 1 065 449.00 | 1 065 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 90 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 945.00 | | | 1 087 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 681.00 | | | 1 046 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 399.00 | | 52 398.00 | 1 716 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 798.00 | 1 729 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 798.00 | 1 698 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 601.00 | | 52 398.00 | 1 684 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 108.00 | 102 429.00 | 32 741.00 | 1 221 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 025.00 | 102 429.00 | 32 741.00 | 1 220 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 848.00 | 75 703.00 | 4 560.00 | 486 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 848.00 | 75 703.00 | 4 560.00 | 486 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 618.00 | 302 618.00 | | 302 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 442.00 | 101 442.00 | | 101 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 387 014.00 | | | 387 014.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 690.00 | 430 990.00 | 700.00 | 431 690.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 489.00 | 494 489.00 | | 494 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
ST Autres comptes | 252 868.00 | | | 252 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 412.00 | | | 321 412.00 |