| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 138.00 | 49 800.00 | 2 338.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 697.00 | 1 335 848.00 | 336 848.00 | 1 672 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 634.00 | 1 386 731.00 | 394 902.00 | 1 781 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BT Marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 825.00 | | 459 825.00 | 459 825.00 |
BZ Autres créances | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 712 746.00 | | 712 746.00 | 712 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 224.00 | | 1 319 224.00 | 1 319 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 859.00 | 1 386 731.00 | 1 714 127.00 | 3 100 859.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
DH Report à nouveau | 114 587.00 | | | 114 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
DL TOTAL (I) | 267 136.00 | | | 267 136.00 |
DN Avances conditionnées | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
DO TOTAL (II) | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 876.00 | | | 629 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 876.00 | | | 629 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 736.00 | | | 350 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 502.00 | | | 146 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 583.00 | | | 578 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 127.00 | | | 1 714 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 009.00 | | | 578 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 192.00 | | 244 192.00 | 244 192.00 |
FD Production vendue biens | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
FG Production vendue services | 825 192.00 | 21 014.00 | 846 206.00 | 825 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 272.00 | 21 014.00 | 1 204 286.00 | 1 183 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 107 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 020.00 | | | 1 277 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 744.00 | | | 1 249 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 999.00 | | 51 635.00 | 1 729 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 201.00 | | 26 635.00 | 1 698 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 715.00 | | 25 000.00 | 30 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 795.00 | 95 936.00 | | 1 290 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 712.00 | 95 936.00 | | 1 289 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 992.00 | 71 884.00 | | 557 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 992.00 | 71 884.00 | | 557 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 736.00 | 350 736.00 | | 350 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 502.00 | 146 502.00 | | 146 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 459 825.00 | 459 825.00 | | 459 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 077.00 | 507 377.00 | 700.00 | 508 077.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 583.00 | 578 009.00 | | 578 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
ST Autres comptes | 335 912.00 | | | 335 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 320.00 | | | 422 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |