| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 547.00 | 1 320 633.00 | 512 913.00 | 1 833 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 971.00 | 1 381 967.00 | 544 004.00 | 1 925 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BT Marchandises | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 051.00 | 68 864.00 | 315 188.00 | 384 051.00 |
BZ Autres créances | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 759 767.00 | | 759 767.00 | 759 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 415.00 | 68 864.00 | 1 263 551.00 | 1 332 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 386.00 | 1 450 831.00 | 1 807 555.00 | 3 258 386.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 198 609.00 | 198 609.00 | | 198 609.00 |
DH Report à nouveau | -18 190.00 | | | -18 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | -18 190.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 269 808.00 | 264 266.00 | | 269 808.00 |
DN Avances conditionnées | 385 687.00 | 404 728.00 | | 385 687.00 |
DO TOTAL (II) | 385 687.00 | 404 728.00 | | 385 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 510.00 | 514 654.00 | | 458 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 510.00 | 514 654.00 | | 458 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 692.00 | 401 545.00 | | 424 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 546.00 | 195 691.00 | | 124 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 903.00 | 95 140.00 | | 98 903.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 1 361.00 | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 967.00 | 1 200.00 | | 43 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 550.00 | 694 937.00 | | 693 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 555.00 | 1 878 585.00 | | 1 807 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 550.00 | 694 937.00 | | 693 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 419.00 | | 251 419.00 | 251 419.00 |
FD Production vendue biens | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
FG Production vendue services | 945 747.00 | | 945 747.00 | 945 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 594.00 | | 1 316 594.00 | 1 316 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 864.00 | |
GE Autres charges | | | 65 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 064.00 | 1 700.00 | | 6 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 578.00 | 27 589.00 | | 43 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 305.00 | 375.00 | | 24 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 305.00 | -5 879.00 | | 24 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 981.00 | 1 210 866.00 | | 1 399 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 439.00 | 1 229 056.00 | | 1 394 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 542.00 | -18 190.00 | | 5 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 815.00 | | 38 218.00 | 1 929 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 062.00 | 1 925 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214.00 | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 848.00 | 1 869 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 641.00 | | 38 218.00 | 1 872 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 244.00 | 175 783.00 | 129 060.00 | 1 310 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | 214.00 | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 161.00 | 175 783.00 | 128 846.00 | 1 309 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 654.00 | | 56 144.00 | 514 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 68 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 514 654.00 | 93 864.00 | 56 144.00 | 514 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 864.00 | 52 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 692.00 | 424 692.00 | | 424 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 546.00 | 124 546.00 | | 124 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 313 668.00 | 313 668.00 | | 313 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
VB T. V. A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 990.00 | 460 290.00 | 700.00 | 460 990.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 550.00 | 693 550.00 | | 693 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 410.00 | 6 923.00 | | 20 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 948.00 | 47 352.00 | | 53 948.00 |
ST Autres comptes | 324 488.00 | 305 444.00 | | 324 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 825.00 | 42 063.00 | | 47 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 723.00 | 18 982.00 | | 16 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 000.00 | 5 452.00 | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 410.00 | 12 375.00 | | 26 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 584.00 | | | 78 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 984.00 | 413 840.00 | | 442 984.00 |