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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 872.00 | 1 369 273.00 | 544 599.00 | 1 913 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 905.00 | 1 430 216.00 | 575 689.00 | 2 005 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BT Marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 539.00 | 68 864.00 | 273 675.00 | 342 539.00 |
BZ Autres créances | 175 117.00 | | 175 117.00 | 175 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 623 395.00 | | 623 395.00 | 623 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 886.00 | 68 864.00 | 1 292 023.00 | 1 360 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 791.00 | 1 499 079.00 | 1 867 712.00 | 3 366 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 198 609.00 | 198 609.00 | | 198 609.00 |
DH Report à nouveau | -12 648.00 | -18 190.00 | | -12 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 308.00 | 5 542.00 | | -27 308.00 |
DL TOTAL (I) | 242 499.00 | 269 808.00 | | 242 499.00 |
DN Avances conditionnées | 411 259.00 | 385 687.00 | | 411 259.00 |
DO TOTAL (II) | 411 259.00 | 385 687.00 | | 411 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 136.00 | 458 510.00 | | 452 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 136.00 | 458 510.00 | | 452 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 076.00 | 424 692.00 | | 451 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 558.00 | 124 546.00 | | 194 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 992.00 | 98 903.00 | | 71 992.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 1 426.00 | | 1 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 767.00 | 43 967.00 | | 42 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 817.00 | 693 550.00 | | 761 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 712.00 | 1 807 555.00 | | 1 867 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 817.00 | 693 550.00 | | 761 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 967.00 | 158 293.00 | 307 260.00 | 148 967.00 |
FD Production vendue biens | 57 194.00 | 68 943.00 | 126 137.00 | 57 194.00 |
FG Production vendue services | 761 253.00 | 213 577.00 | 974 829.00 | 761 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 414.00 | 440 813.00 | 1 408 227.00 | 967 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 6 064.00 | | 4 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 206.00 | 43 578.00 | | 46 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 043.00 | 24 305.00 | | 41 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 043.00 | 24 305.00 | | 41 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 043.00 | 24 305.00 | | 41 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 392.00 | 1 399 981.00 | | 1 503 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 700.00 | 1 394 439.00 | | 1 530 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 308.00 | 5 542.00 | | -27 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 971.00 | | 80 495.00 | 1 925 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 2 005 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 1 948 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 012.00 | | 80 495.00 | 1 869 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 967.00 | 48 810.00 | 561.00 | 1 356 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 098.00 | 48 810.00 | 561.00 | 1 356 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 510.00 | 5 104.00 | 11 478.00 | 458 510.00 |
6T Sur comptes clients | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 374.00 | 5 104.00 | 11 478.00 | 552 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 076.00 | 451 076.00 | | 451 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 558.00 | 194 558.00 | | 194 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 272 155.00 | 272 155.00 | | 272 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
VB T. V. A. | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VP Divers | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 153.00 | 523 153.00 | | 523 153.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 817.00 | 761 817.00 | | 761 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 268.00 | 20 410.00 | | 21 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 419.00 | 53 948.00 | | 48 419.00 |
ST Autres comptes | 469 549.00 | 324 488.00 | | 469 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 952.00 | 47 825.00 | | 43 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 192.00 | 16 723.00 | | 25 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 889.00 | 6 000.00 | | 5 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 157.00 | 26 410.00 | | 27 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 033.00 | 40 760.00 | | 46 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 142.00 | 78 584.00 | | 117 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 112.00 | 442 984.00 | | 587 112.00 |