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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 435.00 | 1 262 955.00 | 563 480.00 | 1 826 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 814.00 | 1 310 244.00 | 619 570.00 | 1 929 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BT Marchandises | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 907.00 | | 259 907.00 | 259 907.00 |
BZ Autres créances | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 846 589.00 | | 846 589.00 | 846 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 014.00 | | 1 259 014.00 | 1 259 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 829.00 | 1 310 244.00 | 1 878 584.00 | 3 188 829.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 198 609.00 | | | 198 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 190.00 | | | -18 190.00 |
DL TOTAL (I) | 264 266.00 | | | 264 266.00 |
DN Avances conditionnées | 404 727.00 | | | 404 727.00 |
DO TOTAL (II) | 404 727.00 | | | 404 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 654.00 | | | 514 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 654.00 | | | 514 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 545.00 | | | 401 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 691.00 | | | 195 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 139.00 | | | 95 139.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 937.00 | | | 694 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 584.00 | | | 1 878 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 937.00 | | | 694 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 088.00 | | 249 088.00 | 249 088.00 |
FD Production vendue biens | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
FG Production vendue services | 792 638.00 | 21 745.00 | 814 383.00 | 792 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 261.00 | 21 745.00 | 1 172 006.00 | 1 150 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 47 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 865.00 | | | 1 210 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 056.00 | | | 1 229 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 190.00 | | | -18 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 370.00 | | 240 266.00 | 1 854 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 822.00 | 1 929 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 822.00 | 1 872 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 572.00 | | 239 891.00 | 1 797 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 715.00 | | 375.00 | 55 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 709.00 | 82 117.00 | 158 806.00 | 1 386 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 626.00 | 82 117.00 | 158 806.00 | 1 385 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 596.00 | | 110 942.00 | 625 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 596.00 | | 110 942.00 | 625 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 545.00 | 401 545.00 | | 401 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 691.00 | 195 691.00 | | 195 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 259 907.00 | 259 907.00 | | 259 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 616.00 | 303 916.00 | 700.00 | 304 616.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 937.00 | 694 937.00 | | 694 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
ST Autres comptes | 305 443.00 | | | 305 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 862.00 | | | 81 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 840.00 | | | 413 840.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |