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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 138.00 | 51 688.00 | 450.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 433.00 | 1 333 938.00 | 411 495.00 | 1 745 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 370.00 | 1 386 709.00 | 467 660.00 | 1 854 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BT Marchandises | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 532.00 | | 262 532.00 | 262 532.00 |
BZ Autres créances | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 960 886.00 | | 960 886.00 | 960 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 012.00 | | 1 370 012.00 | 1 370 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 383.00 | 1 386 709.00 | 1 837 673.00 | 3 224 383.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
DH Report à nouveau | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DL TOTAL (I) | 288 728.00 | | | 288 728.00 |
DN Avances conditionnées | 331 270.00 | | | 331 270.00 |
DO TOTAL (II) | 331 270.00 | | | 331 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 625 596.00 | | | 625 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 596.00 | | | 625 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 416.00 | | | 369 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 946.00 | | | 127 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 078.00 | | | 592 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 673.00 | | | 1 837 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 078.00 | | | 592 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 883.00 | | 290 883.00 | 290 883.00 |
FD Production vendue biens | 124 717.00 | | 124 717.00 | 124 717.00 |
FG Production vendue services | 975 250.00 | 20 793.00 | 996 044.00 | 975 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 850.00 | 20 793.00 | 1 411 644.00 | 1 390 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 143 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 576.00 | | | 1 415 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 984.00 | | | 1 393 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 634.00 | | 170 562.00 | 1 781 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 825.00 | 1 854 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 825.00 | 1 797 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 836.00 | | 170 562.00 | 1 724 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 731.00 | 97 609.00 | 97 631.00 | 1 386 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 649.00 | 97 609.00 | 97 631.00 | 1 385 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 876.00 | | 4 280.00 | 629 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 876.00 | | 4 280.00 | 629 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 416.00 | 369 416.00 | | 369 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 262 532.00 | 262 532.00 | | 262 532.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 688.00 | 298 988.00 | 700.00 | 299 688.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 078.00 | 592 078.00 | | 592 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
ST Autres comptes | 366 781.00 | | | 366 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |