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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 306.00 | 260 736.00 | 655 570.00 | 916 306.00 |
AH Fonds commercial | 5 566 397.00 | | 5 566 397.00 | 5 566 397.00 |
AP Constructions | 235 669.00 | 224 437.00 | 11 232.00 | 235 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 191.00 | 68 217.00 | 59 974.00 | 128 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 500.00 | | 785 500.00 | 785 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 813.00 | 553 389.00 | 8 011 424.00 | 8 564 813.00 |
BT Marchandises | 3 200 461.00 | | 3 200 461.00 | 3 200 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 681.00 | 53 660.00 | 83 022.00 | 136 681.00 |
BZ Autres créances | 5 402 931.00 | | 5 402 931.00 | 5 402 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760 890.00 | | 1 760 890.00 | 1 760 890.00 |
CF Disponibilités | 6 440 635.00 | | 6 440 635.00 | 6 440 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 945 471.00 | 53 660.00 | 16 891 812.00 | 16 945 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 510 284.00 | 607 049.00 | 24 903 236.00 | 25 510 284.00 |
CU Autres participations | 497 650.00 | | 497 650.00 | 497 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 274.00 | | | 1 431 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 194.00 | | | 1 560 194.00 |
DL TOTAL (I) | 10 416 467.00 | | | 10 416 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 133 599.00 | | | 13 133 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 629.00 | | | 940 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 016.00 | | | 205 016.00 |
EA Autres dettes | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 486 768.00 | | | 14 486 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 903 236.00 | | | 24 903 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 057.00 | | | 1 277 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 650 000.00 | | 12 650 000.00 | 12 650 000.00 |
FG Production vendue services | 849 423.00 | | 849 423.00 | 849 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 499 423.00 | | 13 499 423.00 | 13 499 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 536 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 163 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 825 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 710 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 506 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 862 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 956.00 | | | 403 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 273.00 | | | 408 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 955.00 | | | 404 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 767.00 | | | 482 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 494.00 | | | -74 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 737.00 | | | 157 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 711 971.00 | | | 15 711 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 151 777.00 | | | 14 151 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 194.00 | | | 1 560 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 323 842.00 | | 1 246 555.00 | 7 323 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 1 718 290 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 8 564 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 482 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 363 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 482 703.00 | | | 6 482 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 014.00 | | 3 430.00 | 365 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 124.00 | | 1 243 125.00 | 476 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 016.00 | 71 958.00 | 4 584.00 | 486 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 712.00 | 58 024.00 | | 202 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 304.00 | 13 934.00 | 4 584.00 | 283 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 583.00 | 43 828.00 | 31 752.00 | 41 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 403 956.00 | | 403 956.00 | 403 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 539.00 | 43 828.00 | 435 708.00 | 445 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 539.00 | 43 828.00 | 435 708.00 | 445 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 823.00 | 31 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 384.00 | 155 384.00 | | 155 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 500.00 | 785 500.00 | | 785 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
VB T. V. A. | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
VC Groupe et associés | 3 334 342.00 | | | 3 334 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 133 599.00 | 19 894.00 | 13 113 705.00 | 13 133 599.00 |
VI Groupe et associés | 844 623.00 | 844 623.00 | | 844 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 330 000.00 | | | 7 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 769.00 | 72 769.00 | | 72 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 655.00 | | | 2 025 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 364 086.00 | 6 264 594.00 | 99 492.00 | 6 364 086.00 |
VW T.V.A. | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 486 768.00 | 1 277 057.00 | 13 209 712.00 | 14 486 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 711.00 | | | 478 711.00 |
ST Autres comptes | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 057.00 | | | 312 057.00 |
YT Sous‐traitance | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 790.00 | | | 1 004 790.00 |