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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 855.00 | 596 108.00 | 319 746.00 | 915 855.00 |
AP Constructions | 5 802 066.00 | 230 282.00 | 5 571 784.00 | 5 802 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 504.00 | 161 962.00 | 465 543.00 | 627 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 428 518.00 | 2 892 996.00 | 11 535 522.00 | 14 428 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 953 595.00 | 210 000.00 | 743 595.00 | 953 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 868.00 | | 507 868.00 | 507 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 782 467.00 | 4 091 348.00 | 21 691 119.00 | 25 782 467.00 |
BT Marchandises | 1 020 000.00 | 210 000.00 | 810 000.00 | 1 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 852.00 | 64 106.00 | 615 745.00 | 679 852.00 |
BZ Autres créances | 19 713 620.00 | | 19 713 620.00 | 19 713 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 967.00 | | 886 967.00 | 886 967.00 |
CF Disponibilités | 3 229 865.00 | | 3 229 865.00 | 3 229 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 601 284.00 | 274 106.00 | 25 327 178.00 | 25 601 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 383 751.00 | 4 365 455.00 | 47 018 296.00 | 51 383 751.00 |
CU Autres participations | 2 147 062.00 | | 2 147 062.00 | 2 147 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 498 527.00 | | | 10 498 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 847 104.00 | | | 14 847 104.00 |
DL TOTAL (I) | 32 770 631.00 | | | 32 770 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 600 145.00 | | | 11 600 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 172.00 | | | 2 038 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 105.00 | | | 173 105.00 |
EA Autres dettes | 416 581.00 | | | 416 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 247 665.00 | | | 14 247 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 018 296.00 | | | 47 018 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 181.00 | | | 2 579 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FD Production vendue biens | 331 962.00 | | 331 962.00 | 331 962.00 |
FG Production vendue services | 700 930.00 | | 700 930.00 | 700 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 392.00 | | 1 045 392.00 | 1 045 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 936 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 171 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 802 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 534 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 686 411.00 | | | 7 686 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 204 990.00 | | | 29 204 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 357 886.00 | | | 14 357 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 847 104.00 | | | 14 847 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 991 461.00 | | 17 102 446.00 | 19 991 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 012 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 744 586.00 | 18 437 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 566 397.00 | 5 745 042.00 | 25 782 467.00 | 5 566 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 566 397.00 | 456.00 | 915 855.00 | 5 566 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 429 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 482 478.00 | | 230.00 | 6 482 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 584.00 | | 5 726 986.00 | 702 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806 399.00 | | 11 375 230.00 | 12 806 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 428.00 | 272 104.00 | 179.00 | 716 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 758.00 | 219 530.00 | 179.00 | 376 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 670.00 | 52 574.00 | | 339 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 210 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 210 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 106.00 | 3 012 996.00 | | 364 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 106.00 | 3 012 996.00 | | 364 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 802 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 484.00 | 400 000.00 | 68 484.00 | 468 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 581.00 | 416 581.00 | | 416 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 428 518.00 | 14 428 518.00 | | 14 428 518.00 |
UP Prêts | 953 595.00 | | 953 595.00 | 953 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 868.00 | | 507 868.00 | 507 868.00 |
UX Autres créances clients | 602 924.00 | 602 924.00 | | 602 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
VB T. V. A. | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VC Groupe et associés | 9 336 886.00 | 9 336 886.00 | | 9 336 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 600 000.00 | | 11 600 000.00 | 11 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 688.00 | 1 569 688.00 | | 1 569 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267 179.00 | 10 267 179.00 | | 10 267 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 354 432.00 | 34 816 042.00 | 1 538 390.00 | 36 354 432.00 |
VW T.V.A. | 113 309.00 | 113 309.00 | | 113 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 247 665.00 | 2 579 181.00 | 11 668 484.00 | 14 247 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 243.00 | | | 346 243.00 |
ST Autres comptes | 212 310.00 | | | 212 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 855.00 | | | 314 855.00 |
YT Sous‐traitance | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 116.00 | | | 944 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |