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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 768.00 | 669 462.00 | 247 305.00 | 916 768.00 |
AP Constructions | 7 299 849.00 | 558 989.00 | 6 740 860.00 | 7 299 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 205 552.00 | 228 457.00 | 11 977 095.00 | 12 205 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 424.00 | | 164 424.00 | 164 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 061 128.00 | 2 095 000.00 | 23 966 128.00 | 26 061 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 1 476 902.00 | 210 000.00 | 1 266 902.00 | 1 476 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 078.00 | | 676 078.00 | 676 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 786 860.00 | 3 761 908.00 | 47 024 952.00 | 50 786 860.00 |
BT Marchandises | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 732.00 | 138 022.00 | 720 710.00 | 858 732.00 |
BZ Autres créances | 14 855 580.00 | | 14 855 580.00 | 14 855 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 102.00 | | 1 073 102.00 | 1 073 102.00 |
CF Disponibilités | 5 416 958.00 | | 5 416 958.00 | 5 416 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 263 396.00 | 138 022.00 | 22 125 374.00 | 22 263 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 050 256.00 | 3 899 931.00 | 69 150 326.00 | 73 050 256.00 |
CU Autres participations | 1 586 161.00 | | 1 586 161.00 | 1 586 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 408 131.00 | | | 3 408 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 273.00 | | | 1 071 273.00 |
DL TOTAL (I) | 31 154 404.00 | | | 31 154 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 598 791.00 | | | 27 598 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 255.00 | | | 6 844 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 358.00 | | | 223 358.00 |
EA Autres dettes | 3 269 165.00 | | | 3 269 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 995 921.00 | | | 37 995 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 150 326.00 | | | 69 150 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 819 988.00 | | | 4 819 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FD Production vendue biens | 366 984.00 | | 366 984.00 | 366 984.00 |
FG Production vendue services | 1 678 153.00 | | 1 678 153.00 | 1 678 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 136.00 | | 2 855 136.00 | 2 855 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 275.00 | |
GE Autres charges | | | 30 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 971 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 693 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 020 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 222 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 760.00 | | | -23 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 731 362.00 | | | 8 731 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 088.00 | | | 7 660 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 273.00 | | | 1 071 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 782 467.00 | | 29 434 143.00 | 25 782 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 429 750.00 | 30 200 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429 750.00 | 50 786 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 669 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 855.00 | | 913.00 | 915 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 429 570.00 | | 13 240 254.00 | 6 429 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 437 042.00 | | 16 192 975.00 | 18 437 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 352.00 | 468 556.00 | | 988 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 108.00 | 73 354.00 | | 596 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 244.00 | 395 202.00 | | 392 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 106.00 | 23 275.00 | 146.00 | 64 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377 102.00 | 1 245 995.00 | 2 230 862.00 | 3 377 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377 102.00 | 1 245 995.00 | 2 230 862.00 | 3 377 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 275.00 | 210 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 222 720.00 | 2 020 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 075 934.00 | 400 000.00 | 5 675 934.00 | 6 075 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269 165.00 | 3 269 165.00 | | 3 269 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 061 128.00 | 26 061 128.00 | | 26 061 128.00 |
UP Prêts | 1 476 902.00 | | 1 476 902.00 | 1 476 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 078.00 | | 676 078.00 | 676 078.00 |
UX Autres créances clients | 707 888.00 | 707 888.00 | | 707 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
VB T. V. A. | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VC Groupe et associés | 7 699 614.00 | 7 699 614.00 | | 7 699 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 591 522.00 | 91 522.00 | 27 500 000.00 | 27 591 522.00 |
VI Groupe et associés | 768 322.00 | 768 322.00 | | 768 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300 000.00 | | | 22 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027 046.00 | 7 027 046.00 | | 7 027 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 950 285.00 | 41 646 462.00 | 2 303 823.00 | 43 950 285.00 |
VW T.V.A. | 148 704.00 | 148 704.00 | | 148 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 995 921.00 | 4 819 988.00 | 33 175 934.00 | 37 995 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 126.00 | | | 209 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 948 099.00 | | | 948 099.00 |
ST Autres comptes | 307 380.00 | | | 307 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 593.00 | | | 365 593.00 |
YT Sous‐traitance | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 268.00 | | | 209 268.00 |
ZE Dividendes | 21 937 500.00 | | | 21 937 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 758.00 | | | 1 660 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |