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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 666 612.00 | 1 136 861.00 | 6 529 752.00 | 7 666 612.00 |
AP Constructions | 5 941 130.00 | 240 978.00 | 5 700 152.00 | 5 941 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 070.00 | 403 948.00 | 1 037 122.00 | 1 441 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 965 411.00 | | 43 965 411.00 | 43 965 411.00 |
BF Prêts | 2 765 929.00 | 194 000.00 | 2 571 929.00 | 2 765 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699 082.00 | | 699 082.00 | 699 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 950 886.00 | 1 975 787.00 | 71 975 099.00 | 73 950 886.00 |
BT Marchandises | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 365.00 | | 773 365.00 | 773 365.00 |
BZ Autres créances | 16 767 965.00 | | 16 767 965.00 | 16 767 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 945.00 | | 387 945.00 | 387 945.00 |
CF Disponibilités | 5 738 031.00 | | 5 738 031.00 | 5 738 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302 637.00 | | 1 302 637.00 | 1 302 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 007 101.00 | | 25 007 101.00 | 25 007 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 957 987.00 | 1 975 787.00 | 96 982 201.00 | 98 957 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 965 411.00 | | | 43 965 411.00 |
CU Autres participations | 11 471 651.00 | | 11 471 651.00 | 11 471 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 343.00 | | | 1 001 343.00 |
DH Report à nouveau | 508 644.00 | | | 508 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 622.00 | | | 1 943 622.00 |
DL TOTAL (I) | 33 453 610.00 | | | 33 453 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 750 740.00 | | | 6 750 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 987 542.00 | | | 23 987 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 837 822.00 | | | 30 837 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 606.00 | | | 206 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
EA Autres dettes | 1 561 708.00 | | | 1 561 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 528 591.00 | | | 63 528 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 982 201.00 | | | 96 982 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 702 306.00 | | | 6 702 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 418.00 | | 474 418.00 | 474 418.00 |
FG Production vendue services | 1 860 301.00 | | 1 860 301.00 | 1 860 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 720.00 | | 2 334 720.00 | 2 334 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 729.00 | |
GE Autres charges | | | 70 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 458 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 166 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 111 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 135.00 | | | -141 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 862.00 | | | 265 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140 778.00 | | | 11 140 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 155.00 | | | 9 197 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943 622.00 | | | 1 943 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 385 416.00 | | 23 024 804.00 | 61 385 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 232 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 459 334.00 | 58 902 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 459 334.00 | 73 950 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 666 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 382 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665 853.00 | | 759.00 | 7 665 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247 572.00 | | 134 629.00 | 7 247 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 471 991.00 | | 22 889 417.00 | 46 471 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 058.00 | 483 729.00 | | 1 298 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 561.00 | 375 300.00 | | 761 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 497.00 | 108 429.00 | | 536 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 000.00 | | 16 000.00 | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375 196.00 | | 2 181 196.00 | 2 375 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375 196.00 | | 2 181 196.00 | 2 375 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 196.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 111 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 750 740.00 | | 6 750 740.00 | 6 750 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 145 249.00 | | 26 145 249.00 | 26 145 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 606.00 | 206 606.00 | | 206 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 708.00 | 1 561 708.00 | | 1 561 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 965 411.00 | 43 965 411.00 | | 43 965 411.00 |
UP Prêts | 2 765 929.00 | | 2 765 929.00 | 2 765 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699 082.00 | | 699 082.00 | 699 082.00 |
UX Autres créances clients | 773 365.00 | 773 365.00 | | 773 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 461 729.00 | 461 729.00 | | 461 729.00 |
VC Groupe et associés | 6 109 021.00 | 6 109 021.00 | | 6 109 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 986 653.00 | 56 357.00 | 23 930 296.00 | 23 986 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 692 573.00 | 4 692 573.00 | | 4 692 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 882 188.00 | | | 51 882 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087 239.00 | | | 30 087 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 171 786.00 | 10 171 786.00 | | 10 171 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302 637.00 | 1 302 637.00 | | 1 302 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 274 390.00 | 62 809 379.00 | 3 465 011.00 | 66 274 390.00 |
VW T.V.A. | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 528 591.00 | 6 702 306.00 | 56 826 285.00 | 63 528 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 797 509.00 | | | 797 509.00 |
ST Autres comptes | 542 143.00 | | | 542 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 306 508.00 | | | 2 306 508.00 |
YT Sous‐traitance | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 039.00 | | | 156 039.00 |
ZE Dividendes | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 686 994.00 | | | 3 686 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |