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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 081.00 | 318 749.00 | 597 332.00 | 916 081.00 |
AH Fonds commercial | 5 566 397.00 | | 5 566 397.00 | 5 566 397.00 |
AP Constructions | 235 669.00 | 229 055.00 | 6 614.00 | 235 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 551.00 | 69 354.00 | 316 197.00 | 385 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 707 163.00 | | 2 707 163.00 | 2 707 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 250 121.00 | 617 157.00 | 11 632 964.00 | 12 250 121.00 |
BT Marchandises | 1 407 150.00 | | 1 407 150.00 | 1 407 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 107.00 | 75 647.00 | 66 460.00 | 142 107.00 |
BZ Autres créances | 7 928 841.00 | | 7 928 841.00 | 7 928 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621 894.00 | | 1 621 894.00 | 1 621 894.00 |
CF Disponibilités | 4 870 828.00 | | 4 870 828.00 | 4 870 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 977 319.00 | 75 647.00 | 15 901 672.00 | 15 977 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 227 440.00 | 692 805.00 | 27 534 635.00 | 28 227 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 707 163.00 | | | 2 707 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
CU Autres participations | 1 995 410.00 | | 1 995 410.00 | 1 995 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 991 467.00 | | | 2 991 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
DL TOTAL (I) | 10 574 897.00 | | | 10 574 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 607 650.00 | | | 11 607 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 217.00 | | | 3 052 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 441.00 | | | 101 441.00 |
EA Autres dettes | 2 026 867.00 | | | 2 026 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 959 738.00 | | | 16 959 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 534 635.00 | | | 27 534 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 210.00 | | | 3 529 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
FG Production vendue services | 772 199.00 | | 772 199.00 | 772 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 199.00 | | 3 422 199.00 | 3 422 199.00 |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 793 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 367 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 055.00 | | | 5 027 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 626.00 | | | 4 868 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 564 813.00 | | 5 916 844.00 | 8 564 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 217 116.00 | 5 146 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231 536.00 | 12 250 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 6 482 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 194.00 | 621 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 482 703.00 | | | 6 482 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 860.00 | | 271 554.00 | 363 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 250.00 | | 5 645 289.00 | 1 718 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 389.00 | 77 963.00 | 14 194.00 | 553 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 736.00 | 58 013.00 | | 260 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 653.00 | 19 949.00 | 14 194.00 | 292 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 660.00 | 21 988.00 | | 53 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 660.00 | 21 988.00 | | 53 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 660.00 | 21 988.00 | | 53 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830 528.00 | | 1 830 528.00 | 1 830 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 631.00 | 169 631.00 | | 169 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 867.00 | 2 026 867.00 | | 2 026 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 707 163.00 | 2 707 163.00 | | 2 707 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
UX Autres créances clients | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
VB T. V. A. | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
VC Groupe et associés | 4 232 813.00 | | | 4 232 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 607 650.00 | 7 650.00 | 11 600 000.00 | 11 607 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 689.00 | 1 221 689.00 | | 1 221 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 313 705.00 | | | 2 313 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547 285.00 | | | 3 547 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 828 459.00 | 10 693 833.00 | 134 627.00 | 10 828 459.00 |
VW T.V.A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 959 738.00 | 3 529 210.00 | 13 430 528.00 | 16 959 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 944.00 | | | 89 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 507.00 | | | 402 507.00 |
ST Autres comptes | 125 463.00 | | | 125 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 348.00 | | | 272 348.00 |
YT Sous‐traitance | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 852.00 | | | 840 852.00 |