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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916 081.00 | 376 759.00 | 539 323.00 | 916 081.00 |
AH Fonds commercial | 5 566 397.00 | | 5 566 397.00 | 5 566 397.00 |
AP Constructions | 235 669.00 | 230 282.00 | 5 386.00 | 235 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 916.00 | 109 388.00 | 357 528.00 | 466 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 418 896.00 | 300 000.00 | 6 118 896.00 | 6 418 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 3 800 384.00 | | 3 800 384.00 | 3 800 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 991 461.00 | 1 016 428.00 | 18 975 033.00 | 19 991 461.00 |
BT Marchandises | 1 038 436.00 | | 1 038 436.00 | 1 038 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 643.00 | 64 106.00 | 515 537.00 | 579 643.00 |
BZ Autres créances | 19 256 892.00 | | 19 256 892.00 | 19 256 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 570.00 | | 994 570.00 | 994 570.00 |
CF Disponibilités | 7 465 236.00 | | 7 465 236.00 | 7 465 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464 750.00 | | 8 464 750.00 | 8 464 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 331 181.00 | 1 080 535.00 | 48 250 647.00 | 49 331 181.00 |
CU Autres participations | 2 143 269.00 | | 2 143 269.00 | 2 143 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 149 897.00 | | | 3 149 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 348 630.00 | | | 7 348 630.00 |
DL TOTAL (I) | 17 923 527.00 | | | 17 923 527.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 557 468.00 | | | 4 557 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 624 825.00 | | | 11 624 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 575.00 | | | 1 824 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 988.00 | | | 149 988.00 |
EA Autres dettes | 12 132 152.00 | | | 12 132 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 327 120.00 | | | 30 327 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 250 647.00 | | | 48 250 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 500.00 | | 537 500.00 | 537 500.00 |
FG Production vendue services | 1 346 755.00 | | 1 346 755.00 | 1 346 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 255.00 | | 1 884 255.00 | 1 884 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 736.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 943 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 619 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 510 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 176 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 269 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 348 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040 773.00 | | | 11 040 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 143.00 | | | 3 692 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 348 630.00 | | | 7 348 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 250 121.00 | | 9 729 281.00 | 12 250 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936 943.00 | 12 806 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936 943.00 | 19 991 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 482 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 482 478.00 | | | 6 482 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 220.00 | | 81 365.00 | 621 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 146 423.00 | | 9 545 316.00 | 5 146 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 157.00 | 99 271.00 | | 617 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 749.00 | 58 009.00 | | 318 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 408.00 | 41 262.00 | | 298 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 647.00 | 3 446.00 | 14 987.00 | 75 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 647.00 | 303 446.00 | 14 987.00 | 75 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 647.00 | 303 446.00 | 14 987.00 | 75 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 116.00 | 14 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 557 468.00 | 57 468.00 | 4 500 000.00 | 4 557 468.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 520.00 | 700 003.00 | 79 517.00 | 779 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132 152.00 | 12 132 152.00 | | 12 132 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 418 896.00 | 6 416 996.00 | | 6 418 896.00 |
UP Prêts | 3 800 384.00 | | 3 800 384.00 | 3 800 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
UX Autres créances clients | 502 716.00 | 502 716.00 | | 502 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
VB T. V. A. | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
VC Groupe et associés | 14 296 117.00 | 14 296 117.00 | | 14 296 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 624 825.00 | 24 825.00 | 11 600 000.00 | 11 624 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 055.00 | 1 045 055.00 | | 1 045 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863 289.00 | 4 863 289.00 | | 4 863 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 104 608.00 | 26 183 447.00 | 3 921 161.00 | 30 104 608.00 |
VW T.V.A. | 96 278.00 | 96 278.00 | | 96 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 327 120.00 | 14 147 600.00 | 16 179 520.00 | 30 327 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 358.00 | | | 387 358.00 |
ST Autres comptes | 223 365.00 | | | 223 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 387.00 | | | 264 387.00 |
YT Sous‐traitance | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 673.00 | | | 916 673.00 |