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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665 853.00 | 761 561.00 | 6 904 292.00 | 7 665 853.00 |
AP Constructions | 5 941 130.00 | 233 040.00 | 5 708 090.00 | 5 941 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 441.00 | 303 457.00 | 1 002 985.00 | 1 306 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 371 998.00 | 2 095 000.00 | 29 276 998.00 | 31 371 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 2 533 024.00 | 210 000.00 | 2 323 024.00 | 2 533 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 141.00 | | 695 141.00 | 695 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 385 416.00 | 3 603 058.00 | 57 782 358.00 | 61 385 416.00 |
BT Marchandises | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 849.00 | 70 196.00 | 988 654.00 | 1 058 849.00 |
BZ Autres créances | 10 701 756.00 | | 10 701 756.00 | 10 701 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 085.00 | | 969 085.00 | 969 085.00 |
CF Disponibilités | 4 493 230.00 | | 4 493 230.00 | 4 493 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 281 691.00 | 70 196.00 | 17 211 495.00 | 17 281 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 667 107.00 | 3 673 254.00 | 74 993 853.00 | 78 667 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 371 998.00 | | | 31 371 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
CU Autres participations | 11 471 827.00 | | 11 471 827.00 | 11 471 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 564.00 | | | 728 564.00 |
DH Report à nouveau | 425 841.00 | | | 425 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 455 583.00 | | | 5 455 583.00 |
DL TOTAL (I) | 36 609 987.00 | | | 36 609 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 448 742.00 | | | 22 448 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 858 949.00 | | | 12 858 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 631.00 | | | 530 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 235.00 | | | 241 235.00 |
EA Autres dettes | 2 304 309.00 | | | 2 304 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 383 866.00 | | | 38 383 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 993 853.00 | | | 74 993 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 634.00 | | | 3 740 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 259.00 | | 437 259.00 | 437 259.00 |
FG Production vendue services | 1 321 771.00 | | 1 321 771.00 | 1 321 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 030.00 | | 1 759 030.00 | 1 759 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 171.00 | |
GE Autres charges | | | 64 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 544 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 484 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 415 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 221 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 378 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 524 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 049 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 092 618.00 | | | 5 092 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092 618.00 | | | 5 092 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976 597.00 | | | 4 976 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038 146.00 | | | 5 038 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 516.00 | | | 648 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 783 624.00 | | | 19 783 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 328 041.00 | | | 14 328 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 455 583.00 | | | 5 455 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 786 860.00 | | 41 065 310.00 | 50 786 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 555 865.00 | 46 471 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 483 465.00 | 23 983 289.00 | 61 385 416.00 | 6 483 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138.00 | 7 665 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 465.00 | 7 427 286.00 | 7 247 572.00 | 6 483 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 768.00 | | 6 749 224.00 | 916 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 669 825.00 | | 1 488 498.00 | 19 669 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200 268.00 | | 32 827 589.00 | 30 200 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 908.00 | 1 337 171.00 | 1 496 021.00 | 1 456 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 462.00 | 92 099.00 | | 669 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 446.00 | 1 245 072.00 | 1 496 021.00 | 787 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 138 022.00 | | 67 827.00 | 138 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443 022.00 | | 67 827.00 | 2 443 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443 022.00 | | 67 827.00 | 2 443 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 235 100.00 | | 12 235 100.00 | 12 235 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 631.00 | 530 631.00 | | 530 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304 309.00 | 2 304 309.00 | | 2 304 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 371 998.00 | 31 371 998.00 | | 31 371 998.00 |
UP Prêts | 2 533 024.00 | | 2 533 024.00 | 2 533 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 141.00 | | 695 141.00 | 695 141.00 |
UX Autres créances clients | 988 654.00 | 988 654.00 | | 988 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
VB T. V. A. | 278 410.00 | 278 410.00 | | 278 410.00 |
VC Groupe et associés | 2 255 733.00 | 2 255 733.00 | | 2 255 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 448 572.00 | 40 440.00 | 22 408 132.00 | 22 448 572.00 |
VI Groupe et associés | 623 849.00 | 623 849.00 | | 623 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 120 013.00 | | | 6 120 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091 868.00 | | | 5 091 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139 300.00 | 8 139 300.00 | | 8 139 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 382 382.00 | 43 084 021.00 | 3 298 362.00 | 46 382 382.00 |
VW T.V.A. | 163 868.00 | 163 868.00 | | 163 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 383 866.00 | 3 740 634.00 | 34 643 232.00 | 38 383 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717 944.00 | | | 717 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 881 152.00 | | | 881 152.00 |
ST Autres comptes | 388 201.00 | | | 388 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 193 345.00 | | | 2 193 345.00 |
YT Sous‐traitance | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722 060.00 | | | 722 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 503 278.00 | | | 3 503 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |