| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 803.00 | 6 474.00 | 9 330.00 | 15 803.00 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 215 091.00 | 103 303.00 | 1 111 788.00 | 1 215 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 684.00 | 34 084.00 | 14 600.00 | 48 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 459.00 | 572 982.00 | 471 476.00 | 1 044 459.00 |
AX Avances et acomptes | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 568.00 | 866 844.00 | 3 947 724.00 | 4 814 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 602.00 | 2 458.00 | 300 144.00 | 302 602.00 |
BZ Autres créances | 612 197.00 | | 612 197.00 | 612 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | 1 324.00 | 1 686.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 213 833.00 | | 213 833.00 | 213 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 964.00 | 3 782.00 | 1 138 182.00 | 1 141 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 532.00 | 870 626.00 | 5 085 906.00 | 5 956 532.00 |
CU Autres participations | 2 338 604.00 | 150 000.00 | 2 188 604.00 | 2 338 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 421 735.00 | 523 172.00 | | 421 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 481.00 | -101 437.00 | | 922 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 841.00 | 447 360.00 | | 1 369 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 365.00 | 1 270 425.00 | | 2 486 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 601.00 | 2 352 305.00 | | 652 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 670.00 | 74 121.00 | | 62 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 691.00 | 490 038.00 | | 311 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
EA Autres dettes | 120 502.00 | 1 303.00 | | 120 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 065.00 | 4 188 193.00 | | 3 716 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 906.00 | 4 635 553.00 | | 5 085 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 336.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 009.00 | | 1 678 009.00 | 1 678 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 009.00 | | 1 678 009.00 | 1 678 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 561.00 | 100 380.00 | | 134 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 292 731.00 | 172 294.00 | | 292 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 003.00 | 1 848.00 | | 13 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 669.00 | 204 348.00 | | 99 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 424.00 | 91 079.00 | | 22 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 634.00 | 97 597.00 | | 36 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 058.00 | 188 676.00 | | 59 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 611.00 | 15 672.00 | | 40 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 769.00 | -3 890.00 | | -60 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 532.00 | 1 986 959.00 | | 3 309 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 051.00 | 2 088 396.00 | | 2 387 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 481.00 | -101 437.00 | | 922 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 279.00 | 3 194.00 | | 8 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 785.00 | | 927 902.00 | 4 067 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 357 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 120.00 | 4 814 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 519.00 | 2 390 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 619.00 | | 60 994.00 | 5 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 132.00 | | 866 857.00 | 1 702 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 034.00 | | 51.00 | 2 360 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 628.00 | 238 601.00 | 143 385.00 | 621 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 179.00 | 1 294.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 449.00 | 237 306.00 | 143 385.00 | 616 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 492.00 | | 168.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 150 000.00 | 168.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 150 000.00 | 168.00 | 3 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
UX Autres créances clients | 299 662.00 | | | 299 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VC Groupe et associés | 363 953.00 | | | 363 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 485 402.00 | 540 025.00 | 1 318 652.00 | 2 485 402.00 |
VI Groupe et associés | 652 601.00 | 652 601.00 | | 652 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916 635.00 | | | 1 916 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 369.00 | | | 700 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 482.00 | | | 197 482.00 |
VP Divers | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 052.00 | 913 403.00 | 26 649.00 | 940 052.00 |
VW T.V.A. | 183 001.00 | 183 001.00 | | 183 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 065.00 | 1 770 688.00 | 1 318 652.00 | 3 716 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 592.00 | 72 867.00 | | 114 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 777.00 | 43 801.00 | | 55 777.00 |
ST Autres comptes | 605 455.00 | 404 214.00 | | 605 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 687.00 | 175 052.00 | | 168 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 483.00 | 9 948.00 | | 20 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 906.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 212.00 | 3 014.00 | | 5 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 804.00 | 75 881.00 | | 119 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 566.00 | 210 491.00 | | 377 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 145.00 | 102 751.00 | | 130 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 403.00 | 633 922.00 | | 850 403.00 |