| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 113.00 | 20 491.00 | 622.00 | 21 113.00 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
AP Constructions | 40 594.00 | 10 579.00 | 30 015.00 | 40 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 844.00 | 46 854.00 | 990.00 | 47 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 303.00 | 702 942.00 | 231 362.00 | 934 303.00 |
AX Avances et acomptes | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 681.00 | 780 866.00 | 1 725 815.00 | 2 506 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
BZ Autres créances | 958 654.00 | | 958 654.00 | 958 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 066.00 | 1 763.00 | 1 303.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 852.00 | 1 763.00 | 1 049 089.00 | 1 050 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 533.00 | 782 629.00 | 2 774 904.00 | 3 557 533.00 |
CU Autres participations | 1 298 279.00 | | 1 298 279.00 | 1 298 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 728 097.00 | 730 758.00 | | 728 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 246.00 | 177 339.00 | | 170 246.00 |
DL TOTAL (I) | 923 969.00 | 933 723.00 | | 923 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 344.00 | 1 798 884.00 | | 856 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 016.00 | 660 901.00 | | 762 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 377.00 | 42 084.00 | | 63 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 016.00 | 157 615.00 | | 111 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 236.00 | | |
EA Autres dettes | 58 183.00 | 50 888.00 | | 58 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 936.00 | 2 792 608.00 | | 1 850 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 904.00 | 3 726 330.00 | | 2 774 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 989.00 | | 1 423 989.00 | 1 423 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 989.00 | | 1 423 989.00 | 1 423 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 603.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 399.00 | 115 301.00 | | 114 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 185 150.00 | 197 185.00 | | 185 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 5 949.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 000.00 | 231 500.00 | | 945 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 240.00 | 237 449.00 | | 945 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 18 168.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 377.00 | 161 463.00 | | 986 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 332.00 | 179 632.00 | | 986 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 092.00 | 57 817.00 | | -41 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -23 279.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 702.00 | 2 042 248.00 | | 2 758 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 456.00 | 1 864 909.00 | | 2 588 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 246.00 | 177 339.00 | | 170 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 299.00 | 3 150.00 | | 6 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 663.00 | | 30 640.00 | 3 691 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 125.00 | 1 329 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215 622.00 | 2 506 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174 497.00 | 1 104 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 834.00 | | 30 640.00 | 2 248 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 906.00 | | | 1 370 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 508.00 | 149 603.00 | 229 245.00 | 860 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 313.00 | 4 178.00 | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 195.00 | 145 425.00 | 229 245.00 | 844 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 51.00 | | 1 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712.00 | 51.00 | | 1 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 712.00 | 51.00 | | 1 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
UX Autres créances clients | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VC Groupe et associés | 892 729.00 | 892 729.00 | | 892 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 611.00 | 268 611.00 | | 268 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 734.00 | 249 038.00 | 318 460.00 | 587 734.00 |
VI Groupe et associés | 760 216.00 | 760 216.00 | | 760 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 571.00 | 1 036 056.00 | 26 515.00 | 1 062 571.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 936.00 | 1 512 240.00 | 318 460.00 | 1 850 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 608.00 | 32 038.00 | | 16 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 422.00 | 59 937.00 | | 38 422.00 |
ST Autres comptes | 346 193.00 | 384 010.00 | | 346 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 011.00 | 118 728.00 | | 111 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 048.00 | 28 347.00 | | 22 048.00 |
YT Sous‐traitance | 14 528.00 | 17 654.00 | | 14 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 389.00 | 18 467.00 | | 16 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 997.00 | 50 505.00 | | 32 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 036.00 | 343 374.00 | | 296 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 885.00 | 82 185.00 | | 56 885.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 153.00 | 580 328.00 | | 510 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |