| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
AP Constructions | 40 594.00 | 10 579.00 | 30 015.00 | 40 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 677.00 | 48 165.00 | 512.00 | 48 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 552.00 | 838 317.00 | 92 235.00 | 930 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 292.00 | 917 428.00 | 1 581 864.00 | 2 499 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
BZ Autres créances | 1 358 990.00 | | 1 358 990.00 | 1 358 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 557 789.00 | | 557 789.00 | 557 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 265.00 | | 2 063 265.00 | 2 063 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 557.00 | 917 428.00 | 3 645 129.00 | 4 562 557.00 |
CU Autres participations | 1 298 279.00 | | 1 298 279.00 | 1 298 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 707 676.00 | 738 343.00 | | 707 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 220.00 | 269 333.00 | | 202 220.00 |
DL TOTAL (I) | 935 522.00 | 1 033 302.00 | | 935 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 707.00 | 751 177.00 | | 501 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 641.00 | 1 093 031.00 | | 1 536 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 051.00 | 62 342.00 | | 132 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 397.00 | 176 278.00 | | 282 397.00 |
EA Autres dettes | 256 811.00 | 6 842.00 | | 256 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 607.00 | 2 089 671.00 | | 2 709 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 129.00 | 3 122 972.00 | | 3 645 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 270.00 | | 1 119 270.00 | 1 119 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 270.00 | | 1 119 270.00 | 1 119 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 818.00 | 113 885.00 | | 108 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 256 534.00 | 152 138.00 | | 256 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 2 502.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 16 502.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 5 985.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 9 771.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 6 730.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 421.00 | -810.00 | | -44 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 726.00 | 1 602 927.00 | | 1 431 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 506.00 | 1 333 594.00 | | 1 229 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 220.00 | 269 333.00 | | 202 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 470.00 | 15 592.00 | | 11 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 890.00 | | 98 908.00 | 2 501 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 186.00 | 1 325 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 236.00 | 19 270.00 | 2 499 292.00 | 82 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 746.00 | 71 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 236.00 | 14 339.00 | 1 102 519.00 | 82 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 185.00 | | 98 908.00 | 1 100 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 781.00 | | | 1 329 781.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 988.00 | 71 524.00 | 15 084.00 | 860 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 977.00 | 136.00 | 746.00 | 20 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 012.00 | 71 387.00 | 14 339.00 | 840 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 439.00 | 199 439.00 | | 199 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 811.00 | 256 811.00 | | 256 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
UX Autres créances clients | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 071.00 | 1 246 071.00 | | 1 246 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 318.00 | 172 035.00 | 308 176.00 | 482 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 641.00 | 1 536 641.00 | | 1 536 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 107.00 | 1 501 778.00 | 22 330.00 | 1 524 107.00 |
VW T.V.A. | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 764.00 | 2 399 481.00 | 308 176.00 | 2 709 764.00 |