| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 933.00 | 747.00 | 1 680.00 |
AP Constructions | 331 294.00 | 27 613.00 | 303 681.00 | 331 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 1 116.00 | 2 050.00 | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 375.00 | 147 140.00 | 121 235.00 | 268 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 508.00 | 176 802.00 | 1 898 706.00 | 2 075 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 395.00 | | 794 395.00 | 794 395.00 |
BZ Autres créances | 647 187.00 | | 647 187.00 | 647 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | 1 329.00 | 1 681.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 850.00 | 1 329.00 | 1 562 521.00 | 1 563 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 359.00 | 178 131.00 | 3 461 228.00 | 3 639 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 436 930.00 | 172 089.00 | | 436 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 242.00 | 664 841.00 | | 586 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 798.00 | 862 556.00 | | 1 048 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 030.00 | 1 260 729.00 | | 925 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 657.00 | 985 279.00 | | 1 135 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 651.00 | 33 843.00 | | 106 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 093.00 | 246 655.00 | | 245 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 430.00 | 2 526 506.00 | | 2 412 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 228.00 | 3 397 982.00 | | 3 461 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 411.00 | 1 607 947.00 | | 1 738 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 174.00 | | 1 387 174.00 | 1 387 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 174.00 | | 1 387 174.00 | 1 387 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 106.00 | 1 042.00 | | 12 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 106.00 | 6 878.00 | | 12 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 106.00 | -23 490.00 | | 12 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 122.00 | -4 074.00 | | -5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 812.00 | 2 244 010.00 | | 2 092 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 570.00 | 1 579 169.00 | | 1 506 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 242.00 | 664 841.00 | | 586 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 735.00 | | 119 016.00 | 2 016 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 1 466 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 600.00 | 38 643.00 | 2 075 508.00 | 21 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 37 963.00 | 602 834.00 | 21 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 4 848.00 | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 876.00 | | 52 522.00 | 609 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 179.00 | | 61 645.00 | 1 405 179.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 363.00 | 52 402.00 | 37 963.00 | 162 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 559.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 990.00 | 51 842.00 | 37 963.00 | 161 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 881.00 | | 552.00 | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | | 552.00 | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 801.00 | | 9 472.00 | 10 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 920.00 | |
UG ‐ Financières | | | 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 794 395.00 | | | 794 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VC Groupe et associés | 568 993.00 | | | 568 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 273.00 | 230 254.00 | 566 675.00 | 904 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 656.00 | 1 135 656.00 | | 1 135 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 806.00 | | | 352 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 781.00 | 1 460 751.00 | 16 029.00 | 1 476 781.00 |
VW T.V.A. | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 430.00 | 1 738 411.00 | 566 675.00 | 2 412 430.00 |