| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 113.00 | 16 313.00 | 4 800.00 | 21 113.00 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
AP Constructions | 1 215 091.00 | 196 195.00 | 1 018 896.00 | 1 215 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 844.00 | 44 071.00 | 3 773.00 | 47 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 663.00 | 603 928.00 | 299 735.00 | 903 663.00 |
AX Avances et acomptes | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 663.00 | 860 508.00 | 2 831 155.00 | 3 691 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BZ Autres créances | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | 1 712.00 | 1 298.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 887.00 | 1 712.00 | 895 175.00 | 896 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 550.00 | 862 220.00 | 3 726 330.00 | 4 588 550.00 |
CU Autres participations | 1 339 404.00 | | 1 339 404.00 | 1 339 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 730 758.00 | 962 436.00 | | 730 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 339.00 | -1 678.00 | | 177 339.00 |
DL TOTAL (I) | 933 723.00 | 986 383.00 | | 933 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 884.00 | 2 061 656.00 | | 1 798 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 901.00 | 865 966.00 | | 660 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 084.00 | 48 591.00 | | 42 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 615.00 | 212 705.00 | | 157 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
EA Autres dettes | 50 888.00 | 4 403.00 | | 50 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 608.00 | 3 275 557.00 | | 2 792 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 330.00 | 4 261 941.00 | | 3 726 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 698.00 | 1 689 412.00 | | 1 533 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 022.00 | 1 579.00 | | 172 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 131.00 | | 1 472 131.00 | 1 472 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 131.00 | | 1 472 131.00 | 1 472 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 301.00 | 132 236.00 | | 115 301.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 197 185.00 | 124 240.00 | | 197 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949.00 | 10 846.00 | | 5 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 500.00 | 370 476.00 | | 231 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 449.00 | 381 322.00 | | 237 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 168.00 | 45 037.00 | | 18 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 463.00 | 1 041 909.00 | | 161 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 632.00 | 1 086 945.00 | | 179 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 817.00 | -705 623.00 | | 57 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 279.00 | -37 794.00 | | -23 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 248.00 | 2 662 906.00 | | 2 042 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 909.00 | 2 664 584.00 | | 1 864 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 339.00 | -1 678.00 | | 177 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 341.00 | | 182 461.00 | 3 847 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 140.00 | 3 691 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | 71 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 729.00 | 2 248 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 239.00 | | 5 095.00 | 69 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 196.00 | | 176 366.00 | 2 408 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 906.00 | | 1 000.00 | 1 369 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 053.00 | 174 131.00 | 176 677.00 | 863 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | 8 019.00 | 2 411.00 | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 348.00 | 166 112.00 | 174 266.00 | 852 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 880.00 | 832.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338.00 | 832.00 | 2 458.00 | 3 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338.00 | 832.00 | 2 458.00 | 3 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
UX Autres créances clients | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VC Groupe et associés | 653 636.00 | 653 636.00 | | 653 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 328.00 | 366 418.00 | 1 001 788.00 | 1 625 328.00 |
VI Groupe et associés | 659 101.00 | 659 101.00 | | 659 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 360.00 | | | 122 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 310.00 | | | 553 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VP Divers | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 701.00 | 889 186.00 | 26 515.00 | 915 701.00 |
VW T.V.A. | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 608.00 | 1 533 698.00 | 1 001 788.00 | 2 792 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 038.00 | 43 105.00 | | 32 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 937.00 | 50 898.00 | | 59 937.00 |
ST Autres comptes | 384 010.00 | 385 214.00 | | 384 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 728.00 | 126 352.00 | | 118 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
YT Sous‐traitance | 17 654.00 | 16 405.00 | | 17 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 467.00 | 5 059.00 | | 18 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 505.00 | 48 164.00 | | 50 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 374.00 | 326 442.00 | | 343 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 185.00 | 83 846.00 | | 82 185.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 328.00 | 578 888.00 | | 580 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |