| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 429.00 | 10 705.00 | 7 724.00 | 18 429.00 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
AP Constructions | 1 215 091.00 | 149 951.00 | 1 065 140.00 | 1 215 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 844.00 | 40 046.00 | 7 798.00 | 47 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 025.00 | 662 352.00 | 400 673.00 | 1 063 025.00 |
AX Avances et acomptes | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 341.00 | 863 053.00 | 2 984 288.00 | 3 847 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 017.00 | 2 458.00 | 206 559.00 | 209 017.00 |
BZ Autres créances | 572 869.00 | | 572 869.00 | 572 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010.00 | 880.00 | 2 129.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 483 814.00 | | 483 814.00 | 483 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 991.00 | 3 338.00 | 1 277 653.00 | 1 280 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 332.00 | 866 392.00 | 4 261 941.00 | 5 128 332.00 |
CU Autres participations | 1 339 404.00 | | 1 339 404.00 | 1 339 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 962 436.00 | 421 735.00 | | 962 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678.00 | 922 481.00 | | -1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 986 383.00 | 1 369 841.00 | | 986 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 656.00 | 2 486 365.00 | | 2 061 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 966.00 | 652 601.00 | | 865 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | 62 670.00 | | 48 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 705.00 | 311 691.00 | | 212 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | 120 502.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 557.00 | 3 716 065.00 | | 3 275 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 941.00 | 5 085 906.00 | | 4 261 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 412.00 | 1 770 688.00 | | 1 689 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 500.00 | | 1 560 500.00 | 1 560 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 500.00 | | 1 560 500.00 | 1 560 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 849.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 236.00 | 134 561.00 | | 132 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 240.00 | 292 731.00 | | 124 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 846.00 | 13 003.00 | | 10 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 476.00 | 86 667.00 | | 370 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 322.00 | 99 669.00 | | 381 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 037.00 | 22 424.00 | | 45 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 041 909.00 | 36 634.00 | | 1 041 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086 945.00 | 59 058.00 | | 1 086 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705 623.00 | 40 611.00 | | -705 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 794.00 | -60 769.00 | | -37 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 906.00 | 3 309 532.00 | | 2 662 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 584.00 | 2 387 051.00 | | 2 664 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678.00 | 922 481.00 | | -1 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 279.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 568.00 | | 124 337.00 | 4 814 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 015.00 | 1 369 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 563.00 | 3 847 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 548.00 | 2 408 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 613.00 | | 2 626.00 | 66 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 470.00 | | 109 275.00 | 2 390 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 485.00 | | 12 437.00 | 2 357 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 844.00 | 195 849.00 | 49 640.00 | 716 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 4 231.00 | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 370.00 | 191 618.00 | 49 640.00 | 710 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 324.00 | | 444.00 | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 782.00 | | 150 444.00 | 153 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 782.00 | | 150 444.00 | 153 782.00 |
UG ‐ Financières | | | 150 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
UX Autres créances clients | 206 077.00 | | | 206 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VC Groupe et associés | 391 185.00 | | | 391 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 693.00 | 472 547.00 | 1 230 011.00 | 2 058 693.00 |
VI Groupe et associés | 865 176.00 | 865 176.00 | | 865 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 819.00 | | | 119 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 678.00 | | | 543 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 683.00 | 794 168.00 | 26 515.00 | 820 683.00 |
VW T.V.A. | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 557.00 | 1 689 412.00 | 1 230 011.00 | 3 275 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 105.00 | 114 592.00 | | 43 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 898.00 | 55 777.00 | | 50 898.00 |
ST Autres comptes | 385 214.00 | 605 455.00 | | 385 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 352.00 | 168 687.00 | | 126 352.00 |
YT Sous‐traitance | 16 405.00 | 20 483.00 | | 16 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 059.00 | 5 212.00 | | 5 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 164.00 | 119 804.00 | | 48 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 442.00 | 377 566.00 | | 326 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 846.00 | 130 145.00 | | 83 846.00 |
ZE Dividendes | 381 780.00 | | | 381 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 888.00 | 850 403.00 | | 578 888.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |