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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 113.00 | 20 977.00 | 136.00 | 21 113.00 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
AP Constructions | 40 594.00 | 10 579.00 | 30 015.00 | 40 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 677.00 | 47 998.00 | 678.00 | 48 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 679.00 | 781 435.00 | 147 245.00 | 928 679.00 |
AX Avances et acomptes | 82 236.00 | | 82 236.00 | 82 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 890.00 | 860 988.00 | 1 640 901.00 | 2 501 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 507.00 | | 196 507.00 | 196 507.00 |
BZ Autres créances | 1 177 945.00 | | 1 177 945.00 | 1 177 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 131.00 | 977.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 202.00 | 2 131.00 | 1 482 071.00 | 1 484 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 092.00 | 863 119.00 | 3 122 972.00 | 3 986 092.00 |
CU Autres participations | 1 298 279.00 | | 1 298 279.00 | 1 298 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
DG Autres réserves | 738 343.00 | 728 097.00 | | 738 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 333.00 | 170 246.00 | | 269 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 302.00 | 923 969.00 | | 1 033 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 177.00 | 856 344.00 | | 751 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 031.00 | 762 016.00 | | 1 093 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 342.00 | 63 377.00 | | 62 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 278.00 | 111 016.00 | | 176 278.00 |
EA Autres dettes | 6 842.00 | 58 183.00 | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 671.00 | 1 850 936.00 | | 2 089 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 972.00 | 2 774 904.00 | | 3 122 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 087.00 | 1.00 | | 1 591 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 207.00 | 265 667.00 | | 28 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 683.00 | | 1 205 683.00 | 1 205 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 683.00 | | 1 205 683.00 | 1 205 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 271.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 885.00 | 114 399.00 | | 113 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 138.00 | 185 150.00 | | 152 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 502.00 | 240.00 | | 2 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 945 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 502.00 | 945 240.00 | | 16 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | -45.00 | | 5 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 786.00 | 986 377.00 | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771.00 | 986 332.00 | | 9 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 730.00 | -41 092.00 | | 6 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | -6 000.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 927.00 | 2 758 702.00 | | 1 602 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 594.00 | 2 588 456.00 | | 1 333 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 333.00 | 170 246.00 | | 269 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 592.00 | 6 299.00 | | 15 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 681.00 | | 5 144.00 | 2 506 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 935.00 | 2 501 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 935.00 | 1 100 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 977.00 | | 5 144.00 | 1 104 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 781.00 | | | 1 329 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 866.00 | 86 271.00 | 6 149.00 | 780 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 491.00 | 485.00 | | 20 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 375.00 | 85 786.00 | 6 149.00 | 760 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 368.00 | | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763.00 | 368.00 | | 1 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763.00 | 368.00 | | 1 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
UX Autres créances clients | 196 507.00 | 196 507.00 | | 196 507.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 328.00 | 1 117 328.00 | | 1 117 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 948.00 | 223 364.00 | 484 985.00 | 721 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 031.00 | 1 093 031.00 | | 1 093 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 744.00 | | | 185 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
VP Divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 833.00 | 1 385 318.00 | 26 515.00 | 1 411 833.00 |
VW T.V.A. | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 671.00 | 1 591 087.00 | 484 985.00 | 2 089 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |