| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 348.00 | 965 447.00 | 53 901.00 | 1 019 348.00 |
AH Fonds commercial | 531 899.00 | 531 899.00 | | 531 899.00 |
AP Constructions | 796 726.00 | 245 491.00 | 551 235.00 | 796 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 960.00 | 76 353.00 | 14 607.00 | 90 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 403.00 | 1 122 728.00 | 247 675.00 | 1 370 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 213 333.00 | | 1 213 333.00 | 1 213 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 103 230.00 | 3 937 529.00 | 2 165 700.00 | 6 103 230.00 |
BN En cours de production de biens | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
BT Marchandises | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 055 581.00 | 145 331.00 | 7 910 249.00 | 8 055 581.00 |
BZ Autres créances | 28 345 195.00 | | 28 345 195.00 | 28 345 195.00 |
CF Disponibilités | 2 597 777.00 | | 2 597 777.00 | 2 597 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 087 544.00 | 145 331.00 | 38 942 212.00 | 39 087 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 190 774.00 | 4 082 860.00 | 41 107 913.00 | 45 190 774.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 502.00 | 943 502.00 | | 943 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 10 500 002.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405 592.00 | 5 999 997.00 | | 18 405 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | | -16 056 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 393 159.00 | -37 559.00 | | -8 393 159.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012 436.00 | 405 595.00 | | 12 012 436.00 |
DP Provisions pour risques | 5 067 534.00 | 4 845 934.00 | | 5 067 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 991.00 | 588 344.00 | | 787 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 855 525.00 | 5 434 278.00 | | 5 855 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 372.00 | 5.00 | | 13 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 585.00 | 1 828.00 | | 232 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 265 060.00 | 73 924 092.00 | | 12 265 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487 880.00 | 17 714 341.00 | | 7 487 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 223.00 | 2 198 695.00 | | 2 629 223.00 |
EA Autres dettes | 133 845.00 | 232 009.00 | | 133 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 983.00 | 356 836.00 | | 477 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 239 951.00 | 94 427 808.00 | | 23 239 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 107 913.00 | 100 267 682.00 | | 41 107 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 974 891.00 | 20 503 715.00 | | 10 974 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 594.00 | 111 647.00 | 1 613 241.00 | 1 501 594.00 |
FD Production vendue biens | 38 618 428.00 | 208 165.00 | 38 826 593.00 | 38 618 428.00 |
FG Production vendue services | 5 672 715.00 | 249 895.00 | 5 922 610.00 | 5 672 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 792 738.00 | 569 707.00 | 46 362 446.00 | 45 792 738.00 |
FM Production stockée | | | -65 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 141 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 696 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 072 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 627 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 171 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 081 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 634 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 493 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 187.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 025 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 572 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 767.00 | 1 081 924.00 | | 105 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 352.00 | 3 493.00 | | 9 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 352.00 | 3 893.00 | | 9 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 352.00 | 6 283.00 | | -9 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 886.00 | -120 421.00 | | -188 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 178 866.00 | 56 949 627.00 | | 49 178 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 572 025.00 | 56 987 186.00 | | 57 572 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 393 159.00 | -37 559.00 | | -8 393 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 041.00 | | 2 026 829.00 | 4 127 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | | | 995 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414 137.00 | 1 298 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 641.00 | 6 103 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -83 087.00 | 1 551 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -280 409.00 | 2 258 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 805.00 | 101 355.00 | 101 355.00 | 1 366 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 664.00 | | 414 017.00 | 1 563 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 964.00 | | 1 511 456.00 | 200 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 818.00 | 319 314.00 | -363 496.00 | 2 722 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | | | 995 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 530.00 | 60 829.00 | -83 087.00 | 821 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 680.00 | 258 484.00 | -280 409.00 | 905 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 434 278.00 | 3 151 667.00 | 2 730 419.00 | 5 434 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 899.00 | | | 531 899.00 |
6T Sur comptes clients | 20 458.00 | 124 872.00 | | 20 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 358.00 | 124 872.00 | | 552 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 986 636.00 | 3 276 540.00 | 2 730 419.00 | 5 986 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 276 540.00 | 2 730 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 585.00 | 232 585.00 | | 232 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487 880.00 | 7 487 880.00 | | 7 487 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 355.00 | 1 108 355.00 | | 1 108 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 527.00 | 971 527.00 | | 971 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 845.00 | 133 845.00 | | 133 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 983.00 | 477 983.00 | | 477 983.00 |
UP Prêts | 1 213 333.00 | 1 213 333.00 | | 1 213 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
UX Autres créances clients | 8 055 581.00 | | | 8 055 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
VB T. V. A. | 6 793 623.00 | | | 6 793 623.00 |
VC Groupe et associés | 20 962 344.00 | | | 20 962 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 038.00 | | | 502 038.00 |
VP Divers | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 721 116.00 | 37 721 116.00 | | 37 721 116.00 |
VW T.V.A. | 465 264.00 | 465 264.00 | | 465 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 974 891.00 | 10 974 891.00 | | 10 974 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 953.00 | 208 393.00 | | 248 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 836.00 | 216 492.00 | | 232 836.00 |
ST Autres comptes | 2 012 041.00 | 1 647 226.00 | | 2 012 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 824.00 | 397 726.00 | | 497 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 102.00 | | 123.00 |
YT Sous‐traitance | 13 103 141.00 | 8 028 364.00 | | 13 103 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 699.00 | 226 735.00 | | 226 699.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 570.00 | 79 286.00 | | -4 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 383.00 | 287 679.00 | | 244 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 758 768.00 | 16 376 581.00 | | 9 758 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 255 635.00 | 8 028 013.00 | | 5 255 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 072 543.00 | 10 516 545.00 | | 16 072 543.00 |