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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039 221.00 | 1 033 129.00 | 6 092.00 | 1 039 221.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 790.00 | 531 899.00 | 3 892 891.00 | 4 424 790.00 |
AN Terrains | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AP Constructions | 813 676.00 | 422 049.00 | 391 627.00 | 813 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 241.00 | 90 098.00 | 46 144.00 | 136 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 333.00 | 1 304 416.00 | 302 918.00 | 1 607 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 877.00 | | 95 877.00 | 95 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 112 748.00 | 4 377 200.00 | 4 735 549.00 | 9 112 748.00 |
BN En cours de production de biens | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
BT Marchandises | 20 251.00 | 7 107.00 | 13 144.00 | 20 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 126 845.00 | 543 169.00 | 11 583 676.00 | 12 126 845.00 |
BZ Autres créances | 5 178 952.00 | | 5 178 952.00 | 5 178 952.00 |
CF Disponibilités | 207 423.00 | | 207 423.00 | 207 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 592 696.00 | 550 276.00 | 17 042 419.00 | 17 592 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 705 444.00 | 4 927 476.00 | 21 777 968.00 | 26 705 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 603.00 | 943 603.00 | | 943 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405 693.00 | 18 405 693.00 | | 18 405 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 305 320.00 | -8 393 159.00 | | -1 109 305 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 494.00 | -3 210 505.00 | | -820 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 436.00 | 8 801 930.00 | | 2 181 436.00 |
DP Provisions pour risques | 4 558 084.00 | 4 764 545.00 | | 4 558 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 893 029.00 | 767 618.00 | | 893 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 449 112.00 | 5 522 163.00 | | 5 449 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 841.00 | 11 181.00 | | 129 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 624.00 | 140 391.00 | | 47 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 511 874.00 | 3 321 995.00 | | 1 511 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180 990.00 | 7 793 775.00 | | 8 180 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604 049.00 | 2 683 685.00 | | 3 604 049.00 |
EA Autres dettes | 412 699.00 | 477 611.00 | | 412 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 442.00 | 331 700.00 | | 360 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 147 420.00 | 14 660 337.00 | | 14 147 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 777 968.00 | 25 984 431.00 | | 21 777 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 634 468.00 | 11 330 632.00 | | 12 634 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 017.00 | 93 068.00 | 2 004 086.00 | 1 911 017.00 |
FD Production vendue biens | 20 108 821.00 | 905 982.00 | 21 014 803.00 | 20 108 821.00 |
FG Production vendue services | 5 440 385.00 | 313 730.00 | 5 754 115.00 | 5 440 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 460 224.00 | 1 312 780.00 | 28 773 005.00 | 27 460 224.00 |
FM Production stockée | | | -22 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 457 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 498 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 245 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 366 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 918 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 137 340.00 | |
GE Autres charges | | | 965 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 305 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 848 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 604 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 098.00 | 60 000.00 | | 142 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 241.00 | 62 460.00 | | 21 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 241.00 | -33 804.00 | | -21 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 270.00 | -35 808.00 | | -205 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 623 443.00 | 6 605 840.00 | | 30 623 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 12 106 356.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 620 494.00 | -1 710 603.00 | | -6 620 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 547.00 | | 10 235 200.00 | 4 927 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | | | 995 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050 000.00 | 95 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050 000.00 | 9 112 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 464 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 548.00 | | 3 900 463.00 | 1 583 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 441.00 | | 273 809.00 | 2 283 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 949.00 | | 6 050 000.00 | 84 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 735.00 | 342 564.00 | | 3 502 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | | | 995 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 861.00 | 39 267.00 | | 993 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 265.00 | 303 297.00 | | 1 513 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 522 163.00 | 2 865 291.00 | 2 938 342.00 | 5 522 163.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 899.00 | | | 531 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 903.00 | 796.00 | |
6T Sur comptes clients | 174 468.00 | 368 700.00 | | 174 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 368.00 | 376 603.00 | 796.00 | 706 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 228 531.00 | 3 241 894.00 | 2 939 138.00 | 6 228 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241 894.00 | 2 939 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 624.00 | 47 524.00 | | 47 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 180 690.00 | 6 180 690.00 | | 8 180 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 508.00 | 1 498 508.00 | | 1 498 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630 214.00 | 1 630 214.00 | | 1 630 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 699.00 | 412 699.00 | | 412 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 442.00 | 360 442.00 | | 360 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 677.00 | 351.00 | | 85 677.00 |
UX Autres créances clients | 12 120 846.00 | | | 12 120 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
VB T. V. A. | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
VC Groupe et associés | 4 163 285.00 | | | 4 163 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 841.00 | 126 763.00 | 1 078.00 | 129 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737 602.00 | | | 737 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 424.00 | 262 424.00 | | 292 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 412 691.00 | 16 800 425.00 | 612 266.00 | 17 412 691.00 |
VW T.V.A. | 182 903.00 | 182 903.00 | | 182 903.00 |