| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097 884.00 | 1 058 468.00 | 39 416.00 | 1 097 884.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 790.00 | 4 424 790.00 | | 4 424 790.00 |
AP Constructions | 830 171.00 | 709 597.00 | 120 574.00 | 830 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 343.00 | 124 694.00 | 22 649.00 | 147 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 856.00 | 1 542 969.00 | 323 887.00 | 1 866 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 351.00 | 8 856 129.00 | 613 221.00 | 9 469 351.00 |
BN En cours de production de biens | 229 015.00 | | 229 015.00 | 229 015.00 |
BT Marchandises | 29 100.00 | 17 142.00 | 11 958.00 | 29 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 882 853.00 | 689 168.00 | 10 193 684.00 | 10 882 853.00 |
BZ Autres créances | 15 764 369.00 | | 15 764 369.00 | 15 764 369.00 |
CF Disponibilités | 1 181 644.00 | | 1 181 644.00 | 1 181 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 238 005.00 | 706 311.00 | 27 531 693.00 | 28 238 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 707 356.00 | 9 562 441.00 | 28 144 915.00 | 37 707 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 502.00 | 943 502.00 | | 943 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405 592.00 | 18 405 592.00 | | 18 405 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -15 134 303.00 | -18 224 159.00 | | -15 134 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 874 290.00 | -8 910 143.00 | | -3 874 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 001.00 | -6 728 708.00 | | 1 397 001.00 |
DP Provisions pour risques | 5 371 604.00 | 4 464 161.00 | | 5 371 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 216 001.00 | 930 792.00 | | 1 216 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 587 606.00 | 5 394 953.00 | | 6 587 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523.00 | 2 440.00 | | 2 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 784 377.00 | 25 302 686.00 | | 3 784 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955 598.00 | 12 881 915.00 | | 9 955 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 791 652.00 | 7 447 696.00 | | 5 791 652.00 |
EA Autres dettes | 78 430.00 | 72 626.00 | | 78 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 725.00 | 427 326.00 | | 547 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 160 307.00 | 46 134 692.00 | | 20 160 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 144 915.00 | 44 800 938.00 | | 28 144 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 375 929.00 | 20 832 705.00 | | 16 375 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 489.00 | 168 214.00 | 2 448 704.00 | 2 280 489.00 |
FD Production vendue biens | 68 980 951.00 | 2 083 109.00 | 71 064 060.00 | 68 980 951.00 |
FG Production vendue services | 6 777 409.00 | 352 044.00 | 7 129 454.00 | 6 777 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 038 850.00 | 2 603 368.00 | 80 642 219.00 | 78 038 850.00 |
FM Production stockée | | | 75 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 505 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 913 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 569 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 471 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 251 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 958 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 349 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 402 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 771 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941 345.00 | 168 559.00 | | 941 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 5 021.00 | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235 757.00 | 2 657 133.00 | | 1 235 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 903.00 | 2 662 155.00 | | 1 297 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261 216.00 | -2 662 155.00 | | -1 261 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 383.00 | -182 227.00 | | -158 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 945 328.00 | 50 746 536.00 | | 83 945 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 819 618.00 | 59 656 680.00 | | 87 819 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 874 290.00 | -8 910 143.00 | | -3 874 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 355 232.00 | | 169 821.00 | 9 355 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | | | 995 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 702.00 | 9 469 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 702.00 | 2 844 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 497 683.00 | | 24 991.00 | 5 497 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 197.00 | | 143 877.00 | 2 756 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 744.00 | | 951.00 | 105 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177 262.00 | 309 779.00 | 55 702.00 | 4 177 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | | | 995 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041 062.00 | 17 405.00 | | 1 041 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 591.00 | 292 373.00 | 55 702.00 | 2 140 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 394 953.00 | 4 515 702.00 | 3 323 049.00 | 5 394 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 189 033.00 | 1 235 757.00 | | 3 189 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 227.00 | 3 914.00 | | 13 227.00 |
6T Sur comptes clients | 636 234.00 | 53 234.00 | 300.00 | 636 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838 495.00 | 1 292 906.00 | 300.00 | 3 838 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 233 449.00 | 5 808 609.00 | 3 323 349.00 | 9 233 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 808 609.00 | 3 323 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 955 598.00 | 9 955 598.00 | | 9 955 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 982.00 | 1 823 982.00 | | 1 823 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 699.00 | 1 734 699.00 | | 1 734 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 725.00 | 547 725.00 | | 547 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
UX Autres créances clients | 10 882 853.00 | 10 882 853.00 | | 10 882 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 105.00 | 156.00 | 82 949.00 | 83 105.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VC Groupe et associés | 14 887 255.00 | 14 887 255.00 | | 14 887 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698 506.00 | 177 010.00 | 521 496.00 | 698 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 247.00 | 356 247.00 | | 356 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 901.00 | 87 662.00 | 55 239.00 | 142 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 896 820.00 | 26 130 440.00 | 766 379.00 | 26 896 820.00 |
VW T.V.A. | 1 876 723.00 | 1 876 723.00 | | 1 876 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 375 929.00 | 16 375 929.00 | | 16 375 929.00 |