| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 648.00 | 993 861.00 | 37 787.00 | 1 031 648.00 |
AH Fonds commercial | 531 899.00 | 531 899.00 | | 531 899.00 |
AP Constructions | 796 726.00 | 280 516.00 | 516 209.00 | 796 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 960.00 | 76 917.00 | 14 043.00 | 90 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 754.00 | 1 155 830.00 | 239 924.00 | 1 395 754.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 547.00 | 4 034 634.00 | 892 912.00 | 4 927 547.00 |
BN En cours de production de biens | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
BT Marchandises | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451 225.00 | 174 468.00 | 7 276 756.00 | 7 451 225.00 |
BZ Autres créances | 20 568 728.00 | | 20 568 728.00 | 20 568 728.00 |
CF Disponibilités | 94 548.00 | | 94 548.00 | 94 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 265 987.00 | 174 468.00 | 28 091 518.00 | 28 265 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 193 534.00 | 4 209 103.00 | 28 984 430.00 | 33 193 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 502.00 | 943 502.00 | | 943 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405 592.00 | 18 405 592.00 | | 18 405 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -8 393 159.00 | | | -8 393 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 210 505.00 | -8 393 159.00 | | -3 210 505.00 |
DL TOTAL (I) | 8 801 930.00 | 12 012 436.00 | | 8 801 930.00 |
DP Provisions pour risques | 4 754 545.00 | 5 067 534.00 | | 4 754 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 767 618.00 | 787 991.00 | | 767 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 522 163.00 | 5 855 525.00 | | 5 522 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 181.00 | 13 372.00 | | 11 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 390.00 | 232 585.00 | | 140 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321 994.00 | 12 265 060.00 | | 3 321 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793 774.00 | 7 487 880.00 | | 7 793 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 685.00 | 2 629 223.00 | | 2 583 685.00 |
EA Autres dettes | 477 610.00 | 133 845.00 | | 477 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 700.00 | 477 983.00 | | 331 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 660 337.00 | 23 239 951.00 | | 14 660 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 984 430.00 | 41 107 913.00 | | 28 984 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 330 932.00 | 10 974 891.00 | | 11 330 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 952.00 | 3 039.00 | 1 212 991.00 | 1 209 952.00 |
FD Production vendue biens | 6 294 396.00 | -51 611.00 | 6 242 785.00 | 6 294 396.00 |
FG Production vendue services | 1 219 499.00 | 48 171.00 | 1 267 670.00 | 1 219 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 723 848.00 | -400.00 | 8 723 448.00 | 8 723 848.00 |
FM Production stockée | | | 37 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 885 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -269 972.00 | |
GE Autres charges | | | 932 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 138 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 192 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 000.00 | 105 767.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 460.00 | 9 352.00 | | 62 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 804.00 | -9 352.00 | | -53 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 808.00 | -188 886.00 | | -35 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 849.00 | 49 178 866.00 | | 8 895 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 106 355.00 | 57 572 025.00 | | 12 106 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 210 505.00 | -8 393 159.00 | | -3 210 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 103 230.00 | | 37 650.00 | 6 103 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | | | 995 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 213 333.00 | 84 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213 333.00 | 4 927 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 248.00 | | 12 300.00 | 1 551 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 091.00 | | 25 350.00 | 2 258 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 282.00 | | | 1 298 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 629.00 | 97 105.00 | | 3 405 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | | | 995 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 447.00 | 28 414.00 | | 965 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 574.00 | 68 691.00 | | 1 444 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 855 525.00 | 474 330.00 | 807 692.00 | 5 855 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 531 899.00 | | | 531 899.00 |
6T Sur comptes clients | 145 331.00 | 29 137.00 | | 145 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 231.00 | 29 137.00 | | 677 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532 757.00 | 503 467.00 | 807 692.00 | 6 532 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 467.00 | 807 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793 774.00 | 7 793 774.00 | | 7 793 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 283.00 | 1 169 283.00 | | 1 169 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 441.00 | 1 138 441.00 | | 1 138 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 610.00 | 477 610.00 | | 477 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 700.00 | 331 700.00 | | 331 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
UX Autres créances clients | 7 451 225.00 | | | 7 451 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
VB T. V. A. | 208 695.00 | | | 208 695.00 |
VC Groupe et associés | 19 747 961.00 | | | 19 747 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 181.00 | 3 770.00 | 7 410.00 | 11 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537 846.00 | | | 537 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 154 459.00 | 27 620 983.00 | 533 476.00 | 28 154 459.00 |
VW T.V.A. | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 342.00 | 11 330 932.00 | 7 410.00 | 11 338 342.00 |