| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097 884.00 | 1 078 536.00 | 19 346.00 | 1 097 884.00 |
AH Fonds commercial | 4 424 790.00 | 4 424 790.00 | | 4 424 790.00 |
AP Constructions | 856 929.00 | 812 930.00 | 43 999.00 | 856 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 284.00 | 126 388.00 | 15 896.00 | 142 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 956.00 | 1 695 504.00 | 361 452.00 | 2 056 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 660 366.00 | 9 133 758.00 | 526 607.00 | 9 660 366.00 |
BN En cours de production de biens | 377 014.00 | | 377 014.00 | 377 014.00 |
BT Marchandises | 47 563.00 | 17 943.00 | 29 619.00 | 47 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 062 084.00 | 516 296.00 | 15 545 787.00 | 16 062 084.00 |
BZ Autres créances | 13 386 931.00 | | 13 386 931.00 | 13 386 931.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 155 993.00 | | 155 993.00 | 155 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 029 587.00 | 534 240.00 | 29 495 347.00 | 30 029 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 689 954.00 | 9 667 999.00 | 30 021 955.00 | 39 689 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 943 502.00 | 943 502.00 | | 943 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405 592.00 | 18 405 592.00 | | 18 405 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -19 008 594.00 | -15 134 303.00 | | -19 008 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 993 908.00 | -3 874 290.00 | | -5 993 908.00 |
DL TOTAL (I) | -4 596 906.00 | 1 397 001.00 | | -4 596 906.00 |
DP Provisions pour risques | 7 038 152.00 | 5 371 604.00 | | 7 038 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 473 081.00 | 1 216 001.00 | | 1 473 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 511 234.00 | 6 587 606.00 | | 8 511 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 843.00 | 2 523.00 | | 1 554 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091 812.00 | 3 784 377.00 | | 2 091 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 477 624.00 | 9 955 598.00 | | 12 477 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 697 050.00 | 5 791 652.00 | | 7 697 050.00 |
EA Autres dettes | 1 817 594.00 | 78 430.00 | | 1 817 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 702.00 | 547 725.00 | | 468 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 107 628.00 | 20 160 307.00 | | 26 107 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 021 955.00 | 28 144 915.00 | | 30 021 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 015 816.00 | 16 375 929.00 | | 24 015 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 908 089.00 | 151 497.00 | 4 059 587.00 | 3 908 089.00 |
FD Production vendue biens | 45 469 215.00 | 3 941 645.00 | 49 410 860.00 | 45 469 215.00 |
FG Production vendue services | 7 002 086.00 | 337 742.00 | 7 339 828.00 | 7 002 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 379 390.00 | 4 430 885.00 | 60 810 275.00 | 56 379 390.00 |
FM Production stockée | | | 125 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 035 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 971 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 301 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 276 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 952 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 034 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -159 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 589 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 864 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 892 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 951 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356 043.00 | 941 345.00 | | 1 356 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 36 686.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 36 686.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 4 704.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 159.00 | 57 442.00 | | 49 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 235 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 445.00 | 1 297 903.00 | | 49 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 445.00 | -1 261 216.00 | | -42 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -158 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 050 031.00 | 83 945 328.00 | | 65 050 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 043 939.00 | 87 819 618.00 | | 71 043 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 993 908.00 | -3 874 290.00 | | -5 993 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 351.00 | | 229 698.00 | 9 469 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | | | 995 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 782.00 | 85 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 682.00 | 9 660 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 995 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 3 056 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522 675.00 | | | 5 522 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 372.00 | | 229 698.00 | 2 844 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 339.00 | 288 370.00 | 10 741.00 | 4 431 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995 607.00 | | | 995 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 468.00 | 20 068.00 | | 1 058 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 262.00 | 268 302.00 | 10 741.00 | 2 377 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 587 606.00 | 5 838 699.00 | 3 915 072.00 | 6 587 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 424 790.00 | | | 4 424 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 142.00 | 801.00 | | 17 142.00 |
6T Sur comptes clients | 689 168.00 | | 172 872.00 | 689 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 131 101.00 | 801.00 | 172 872.00 | 5 131 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 718 708.00 | 5 839 500.00 | 4 087 944.00 | 11 718 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 839 500.00 | 4 087 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 477 624.00 | 12 477 624.00 | | 12 477 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236 754.00 | 2 236 754.00 | | 2 236 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024 941.00 | 2 024 941.00 | | 2 024 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 594.00 | 1 817 594.00 | | 1 817 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 702.00 | 468 702.00 | | 468 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
UX Autres créances clients | 16 062 084.00 | 16 062 084.00 | | 16 062 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
VB T. V. A. | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VC Groupe et associés | 10 837 002.00 | 10 837 002.00 | | 10 837 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 843.00 | 1 554 843.00 | | 1 554 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521 496.00 | 252 773.00 | 268 723.00 | 521 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 010.00 | 1 029 010.00 | | 1 029 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865 335.00 | 1 865 335.00 | | 1 865 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 993.00 | 155 993.00 | | 155 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 690 922.00 | 29 336 286.00 | 354 635.00 | 29 690 922.00 |
VW T.V.A. | 2 406 343.00 | 2 406 343.00 | | 2 406 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 015 816.00 | 24 015 816.00 | | 24 015 816.00 |